Siemens Energy Valutazione
ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENR ( €50.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?
Metrica chiave: Poiché ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €41.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.9x | ||
6503 Mitsubishi Electric | 19.7x | 10.1% | JP¥5.6t |
600406 NARI Technology | 25.5x | 13.8% | CN¥191.2b |
GEV GE Vernova | 77.1x | 24.5% | US$97.6b |
500002 ABB India | 85.3x | 15.8% | ₹1.4t |
ENR Siemens Energy | 34.7x | 22.1% | €41.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.62 | €48.11 -5.0% | 31.6% | €71.61 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €48.12 | €45.29 -5.9% | 31.7% | €70.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.47 | €33.92 -11.8% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €29.98 0% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €28.26 0% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €26.71 0% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.26 | €24.28 +0.07% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €23.39 0% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €17.89 0% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €16.89 0% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €16.31 0% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €15.23 0% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €15.16 0% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €15.55 0% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | €48.12 | 17 |
| Nov ’24 | €8.51 | €16.45 +93.3% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.47 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €19.09 0% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €20.17 0% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €21.93 0% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €16.24 | €23.35 +43.8% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.26 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €26.86 0% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | €21.51 | €24.74 +15.0% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €23.46 0% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €22.31 0% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €18.92 | €21.70 +14.7% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €21.30 0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Siemens Energy AG è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Philip Buller | Berenberg |