Trane Technologies plc

BUL:2IS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €77.3b

Trane Technologies Valutazione

2IS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2IS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.29
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2IS ( €345.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €227.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2IS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2IS?

Metrica chiave: Poiché 2IS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2IS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2IS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2IS su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$2.59b
Cap. di mercatoUS$79.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2IS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2IS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
CARR Carrier Global
37.5x18.5%US$57.6b
JCI Johnson Controls International
40.5x17.6%US$57.9b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
16.2x8.6%€46.7b
ASSA B ASSA ABLOY
23.1x9.3%SEK 362.0b
2IS Trane Technologies
30.8x7.6%€79.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2IS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2IS 30.8xMedia del settore 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2IS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2IS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2IS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2IS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€345.60
€390.03
+12.9%
15.1%€484.10€229.79n/a21
Feb ’26€350.90
€399.43
+13.8%
13.4%€482.35€215.13n/a21
Jan ’26€361.45
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€396.20
€387.82
-2.1%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.45
€362.21
+4.9%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€349.55
€324.17
-7.3%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€323.05
€318.31
-1.5%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€315.10
€318.96
+1.2%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.35
€308.79
+1.5%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€299.70
€299.12
-0.2%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€301.35
€286.67
-4.9%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.60
€251.44
-9.4%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€262.60
€251.15
-4.4%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€243.45
€227.47
-6.6%
12.6%€265.88€149.96€350.9021
Jan ’25€220.45
€212.59
-3.6%
10.6%€245.97€149.05€361.4521
Dec ’24€208.85
€205.81
-1.5%
10.2%€233.32€148.56€396.2021
Nov ’24€198.73
€207.35
+4.3%
10.9%€242.25€154.25€345.4520
Oct ’24€194.43
€201.52
+3.6%
12.2%€243.69€144.69€349.5520
Sep ’24€189.68
€189.20
-0.2%
11.7%€224.45€138.12€323.0519
Aug ’24€183.28
€176.58
-3.7%
12.0%€223.29€128.37€315.1018
Jul ’24€175.53
€176.45
+0.5%
12.2%€225.42€130.65€304.3518
Jun ’24€151.93
€178.62
+17.6%
12.0%€229.25€132.87€299.7019
May ’24€168.88
€171.06
+1.3%
13.9%€221.75€126.71€301.3518
Apr ’24€168.03
€177.65
+5.7%
12.9%€219.02€130.48€277.6018
Mar ’24€174.66
€176.45
+1.0%
12.5%€220.17€131.17€262.6018
Feb ’24€163.15
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€243.4518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€390.92
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 23:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trane Technologies plc è coperta da 43 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Robert CornellBarclays