Bank of America Corporation

BUL:NCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €329.3b

Bank of America Valutazione

NCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.06
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NCB ( €44.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCB?

Metrica chiave: Poiché NCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCB su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$25.50b
Cap. di mercatoUS$344.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5.3x4.2%HK$2.5t
WFC Wells Fargo
13.7x7.2%US$254.9b
1288 Agricultural Bank of China
5.8x5.6%HK$1.9t
3988 Bank of China
5.5x4.8%HK$1.6t
NCB Bank of America
13.5x6.5%€344.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCB 13.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€50.28
0%
7.6%€56.35€41.07n/a21
Feb ’26n/a
€50.27
0%
8.5%€56.70€37.96n/a21
Jan ’26n/a
€46.84
0%
10.9%€54.34€37.66n/a21
Dec ’25n/a
€45.59
0%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25n/a
€42.52
0%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25n/a
€40.90
0%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25n/a
€41.71
0%
7.3%€47.59€36.15n/a22
Aug ’25n/a
€42.07
0%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25n/a
€38.01
0%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25n/a
€37.21
0%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25n/a
€37.48
0%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25n/a
€35.46
0%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25n/a
€34.75
0%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25n/a
€34.58
0%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25n/a
€31.41
0%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24n/a
€30.78
0%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24n/a
€31.78
0%
15.0%€46.29€25.51n/a22
Oct ’24n/a
€32.82
0%
13.0%€45.42€26.02n/a22
Sep ’24n/a
€32.55
0%
13.9%€45.49€25.99n/a22
Aug ’24n/a
€31.94
0%
15.4%€46.72€25.16n/a22
Jul ’24n/a
€32.23
0%
16.1%€44.70€25.54n/a22
Jun ’24n/a
€33.37
0%
14.1%€43.63€26.00n/a22
May ’24€26.34
€33.07
+25.5%
13.6%€42.90€25.56n/a23
Apr ’24€25.96
€36.27
+39.7%
14.0%€47.97€25.83n/a23
Mar ’24€32.12
€38.03
+18.4%
13.5%€49.66€30.92n/a23
Feb ’24€32.64
€36.89
+13.0%
12.6%€47.34€30.04n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€51.71
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of America Corporation è coperta da 63 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays