Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

BUL:MFZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €141.5b

Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione

MFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.31
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFZ ( €11.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFZ?

Metrica chiave: Poiché MFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFZ su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniJP¥1.78t
Cap. di mercatoJP¥22.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
FIB First Investment Bank AD
5.5xn/aлв611.2m
600036 China Merchants Bank
6.8x5.5%CN¥1.0t
HSBA HSBC Holdings
8.2x-0.9%UK£150.1b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.7x4.4%AU$272.0b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x7.5%€22.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFZ 12.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€13.03
0%
12.1%€15.10€9.31n/a12
Feb ’26€11.65
€12.70
+9.0%
10.8%€14.42€9.63n/a12
Jan ’26n/a
€12.27
0%
12.7%€14.37€9.05n/a12
Dec ’25n/a
€12.25
0%
12.4%€14.52€9.35n/a12
Nov ’25€9.60
€11.92
+24.2%
12.4%€13.97€9.63n/a12
Oct ’25n/a
€11.92
0%
12.4%€13.97€9.63n/a12
Sep ’25n/a
€11.76
0%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25n/a
€11.83
0%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25n/a
€10.41
0%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25n/a
€10.14
0%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25n/a
€10.10
0%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.46
€9.56
+1.1%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.66
€9.07
-6.1%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.78
€9.14
+4.0%
10.1%€10.86€7.35€11.6513
Jan ’25€7.75
€9.14
+17.9%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Dec ’24€7.90
€8.82
+11.6%
10.1%€10.54€7.13n/a13
Nov ’24€8.19
€8.72
+6.4%
11.1%€10.72€7.25€9.6012
Oct ’24€8.09
€8.18
+1.1%
7.3%€9.51€7.29n/a12
Sep ’24€7.47
€7.86
+5.2%
10.1%€8.62€5.39n/a13
Aug ’24€7.25
€7.45
+2.7%
12.6%€8.64€5.40n/a13
Jul ’24€6.78
€7.05
+3.8%
10.9%€8.05€5.43n/a12
Jun ’24€6.49
€7.11
+9.6%
9.9%€7.94€5.67n/a11
May ’24€5.69
€7.18
+26.2%
10.0%€8.26€5.90n/a12
Apr ’24€5.86
€7.18
+22.5%
10.0%€8.26€5.90€9.4612
Mar ’24€6.58
€7.18
+9.1%
12.4%€8.29€4.88€9.6612
Feb ’24€6.72
€6.63
-1.5%
15.3%€7.77€4.94€8.7812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€12.62
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research