HSBC Holdings Valutazione
HBC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBC1 ( €7.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBC1?
Metrica chiave: Poiché HBC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$22.50b |
| Cap. di mercato | US$165.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.1b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$265.9b |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.0% | HK$1.4t |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 4.8% | JP¥21.3t |
HBC1 HSBC Holdings | 7.4x | -1.5% | €127.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HBC1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
C6T
HK$0.65
7D
0%
1Y
n/a
Central Cooperative Bank AD
лв218.7m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.72
7D
0%
1Y
13.9%
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a