UniCredit Valutazione
CRIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRIN ( €37.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRIN?
Metrica chiave: Poiché CRIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | €10.39b |
| Cap. di mercato | €61.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.8x | -3.7% | €54.3b |
ISP Intesa Sanpaolo | 7.5x | -0.3% | €66.8b |
CRIN UniCredit | 5.9x | -4.1% | €61.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.92 | €46.79 +23.4% | 10.1% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.02 | €45.50 +10.9% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €45.64 0% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €45.56 0% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €44.80 0% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €42.88 0% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €42.46 0% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | €39.85 0% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €37.17 0% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €36.50 0% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €32.85 0% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €33.06 0% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €33.10 0% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €32.65 0% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.02 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €30.18 0% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €29.92 0% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | €28.32 0% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €25.83 0% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | €25.18 0% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | €22.60 0% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €21.94 0% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | €17.97 | €22.36 +24.4% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €20.78 0% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | €13.33 | €16.65 +24.8% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | €12.63 | €16.56 +31.1% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €15.86 0% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.23
7D
0%
1Y
n/a
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a