Banco Santander, S.A.

BUL:BSD2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.1b

Banco Santander Valutazione

BSD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSD2 ( €4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSD2?

Metrica chiave: Poiché BSD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSD2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSD2 su PE?
Rapporto PE5.6x
Guadagni€11.75b
Cap. di mercato€66.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
FIB First Investment Bank AD
5.6xn/aлв617.2m
1658 Postal Savings Bank of China
5.2x5.9%HK$547.6b
NAB National Australia Bank
15.8x2.3%AU$111.5b
BNP BNP Paribas
6.3x6.8%€64.8b
BSD2 Banco Santander
5.6x-0.2%€66.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSD2 5.6xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BSD2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.35
€5.72
+31.3%
7.4%€6.32€4.70n/a21
Dec ’25€4.31
€5.73
+32.9%
7.4%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.60
€5.72
+24.2%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.39
€5.61
+27.7%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.50
€5.61
+24.7%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.33
€5.60
+29.4%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.44
€5.55
+25.2%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.82
€5.49
+14.0%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.60
€5.28
+14.8%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.54
€5.11
+12.5%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.85
€5.01
+30.1%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.77
€4.96
+31.6%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.79
€4.92
+30.0%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60€4.3122
Nov ’24€3.51
€4.92
+40.1%
11.2%€5.90€3.60€4.6023
Oct ’24€3.64
€4.84
+33.0%
10.0%€5.70€3.80€4.3923
Sep ’24€3.54
€4.84
+36.8%
9.8%€5.70€3.80€4.5024
Aug ’24€3.63
€4.80
+32.1%
10.2%€5.70€3.80€4.3324
Jul ’24€3.41
€4.63
+35.6%
10.0%€5.54€3.80€4.4421
Jun ’24€3.08
€4.58
+48.7%
12.4%€5.54€3.01€4.8220
May ’24€3.18
€4.64
+45.9%
12.9%€5.60€3.01€4.6020
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.9%
12.0%€5.54€3.01€4.5420
Mar ’24€3.71
€4.47
+20.5%
13.2%€5.82€3.01€3.8520
Feb ’24€3.27
€4.05
+23.8%
14.6%€5.20€3.01€3.7720
Jan ’24€2.80
€4.03
+44.1%
15.1%€5.10€3.01€3.7919
Dec ’23€2.85
€3.99
+39.9%
16.0%€5.10€3.01€3.8319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Santander, S.A. è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.