Toyota Motor Corporation

BUL:TOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €254.1b

Toyota Motor Valutazione

TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOM ( €17.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?

Metrica chiave: Poiché TOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOM su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥4.26t
Cap. di mercatoJP¥41.30t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
RACE Ferrari
51.4x9.7%US$77.4b
1211 BYD
21.5x16.9%HK$842.3b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.1x3.3%€49.2b
TOM Toyota Motor
9.7x0.3%€41.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOM 9.7xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€19.48
0%
12.6%€23.25€14.68n/a17
Dec ’25n/a
€19.86
0%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25n/a
€19.93
0%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.35
€21.31
+30.3%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25n/a
€21.53
0%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25n/a
€22.81
0%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.93
€21.65
+14.4%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25n/a
€21.66
0%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25n/a
€21.67
0%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25n/a
€21.33
0%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25n/a
€20.25
0%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25n/a
€19.11
0%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25n/a
€19.15
0%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24n/a
€18.41
0%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24n/a
€18.17
0%
11.6%€21.33€13.80n/a18
Oct ’24n/a
€17.79
0%
12.1%€21.20€13.93€16.3518
Sep ’24n/a
€17.05
0%
13.6%€21.27€13.02n/a18
Aug ’24n/a
€16.47
0%
14.5%€21.27€10.80n/a18
Jul ’24€14.64
€15.40
+5.2%
14.9%€19.69€10.80€18.9317
Jun ’24€13.00
€14.93
+14.8%
12.0%€17.74€10.71n/a17
May ’24€12.39
€14.50
+17.0%
10.4%€17.53€10.79n/a17
Apr ’24€12.90
€15.09
+17.0%
10.0%€18.12€11.15n/a17
Mar ’24€12.84
€14.87
+15.8%
10.4%€17.99€11.07n/a16
Feb ’24€13.49
€15.31
+13.5%
10.0%€18.42€12.05n/a16
Jan ’24€12.95
€15.73
+21.5%
9.5%€18.50€12.10n/a16
Dec ’23€13.96
€15.83
+13.4%
9.4%€18.11€11.84n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toyota Motor Corporation è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays