Tesla, Inc.

BUL:TL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0t

Tesla Valutazione

TL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.54
Fair Value
149.0% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TL0 ( €322.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €129.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TL0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL0?

Metrica chiave: Poiché TL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TL0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TL0 su PE?
Rapporto PE148.2x
GuadagniUS$7.13b
Cap. di mercatoUS$1.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
7203 Toyota Motor
7.2x-4.9%JP¥36.6t
RACE Ferrari
54.6x8.5%US$85.0b
1211 BYD
28.3x16.9%HK$1.1t
MARUTI Maruti Suzuki India
27.4x10.9%₹4.0t
TL0 Tesla
148.2x22.3%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TL0 148.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TL0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TL0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€322.55
€330.97
+2.6%
35.8%€529.82€130.05n/a42
Feb ’26€384.10
€313.52
-18.4%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€420.95
€272.07
-35.4%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€321.55
€222.16
-30.9%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€247.65
€204.99
-17.2%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€235.50
€186.36
-20.9%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€187.22
€184.08
-1.7%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€215.45
€189.06
-12.2%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€191.74
€170.78
-10.9%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25n/a
€166.59
0%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€177.06
€170.21
-3.9%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25n/a
€184.74
0%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€186.86
€195.79
+4.8%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€173.34
€199.88
+15.3%
26.9%€317.40€78.20€384.1038
Jan ’25n/a
€215.50
0%
28.5%€345.38€77.26€420.9536
Dec ’24€229.60
€216.00
-5.9%
28.2%€347.24€77.67€321.5536
Nov ’24€186.88
€225.90
+20.9%
27.9%€359.94€80.51€247.6536
Oct ’24€239.40
€239.67
+0.1%
30.2%€378.48€80.43€235.5036
Sep ’24€233.60
€226.26
-3.1%
29.1%€318.05€77.24€187.2236
Aug ’24€241.90
€222.34
-8.1%
29.8%€317.49€77.10€215.4535
Jul ’24€225.15
€190.78
-15.3%
30.3%€307.20€77.95€191.7435
Jun ’24€187.82
€174.00
-7.4%
25.8%€277.68€78.68n/a35
May ’24€139.92
€170.73
+22.0%
26.1%€273.45€77.48€177.0634
Apr ’24€179.04
€189.24
+5.7%
27.0%€295.01€78.36n/a33
Mar ’24€183.44
€189.69
+3.4%
27.9%€303.33€80.57€186.8634
Feb ’24€160.04
€175.55
+9.7%
29.9%€295.01€78.36€173.3433
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
€337.36
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird