Elia Group Valutazione
ELI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELI ( €84.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €54.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELI?
Metrica chiave: Poiché ELI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | €343.50m |
| Cap. di mercato | €6.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
EQTL3 Equatorial Energia | 17.1x | 19.8% | R$38.8b |
IDA IDACORP | 22.4x | 12.8% | US$6.3b |
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings | 8.4x | 19.2% | JP¥898.8b |
MCY Mercury NZ | 32.2x | 5.0% | NZ$9.4b |
ELI Elia Group | 18x | 19.7% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.35 | €117.25 +39.0% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €88.45 | €117.25 +32.6% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €102.60 | €121.00 +17.9% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €99.10 | €119.73 +20.8% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €95.55 | €118.83 +24.4% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €87.65 | €120.85 +37.9% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €93.40 | €122.03 +30.7% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €90.35 | €123.23 +36.4% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €100.00 | €123.37 +23.4% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €102.30 | €123.61 +20.8% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.6% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €113.30 | €119.76 +5.7% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.35 | €118.33 +19.1% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.70 | €119.47 +33.2% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €88.45 | 7 |
| Oct ’24 | €92.65 | €125.96 +35.9% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €102.60 | 7 |
| Sep ’24 | €105.40 | €129.28 +22.7% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €99.10 | 6 |
| Aug ’24 | €108.80 | €129.28 +18.8% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €95.55 | 6 |
| Jul ’24 | €116.30 | €124.18 +6.8% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €87.65 | 4 |
| Jun ’24 | €114.50 | €129.57 +13.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €93.40 | 3 |
| May ’24 | €124.40 | €129.57 +4.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €90.35 | 3 |
| Apr ’24 | €121.60 | €129.57 +6.6% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €100.00 | 3 |
| Mar ’24 | €120.60 | €129.57 +7.4% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €102.30 | 3 |
| Feb ’24 | €130.00 | €129.57 -0.3% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.70 | 3 |
| Jan ’24 | €132.80 | €124.35 -6.4% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €113.30 | 2 |
| Dec ’23 | €138.80 | €117.50 -15.3% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.35 | 2 |
| Nov ’23 | €128.40 | €117.24 -8.7% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.