Elia Group Valutazione
ELI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELI ( €108.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELI?
Metrica chiave: Poiché ELI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Utili | €509.30m |
| Cap. di mercato | €11.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
500400 Tata Power | 29.9x | 14.22% | ₹1.2t |
ORG Origin Energy | 13.1x | -3.66% | AU$19.4b |
EMA Emera | 18.4x | 5.05% | CA$20.2b |
CDIA Chandra Daya Investasi | 141.2x | 16.60% | Rp206.0t |
ELI Elia Group | 23.3x | 16.25% | €11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.70 | €117.77 +8.34% | 7.61% | €131.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €103.30 | €114.38 +10.73% | 8.05% | €131.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €104.50 | €113.46 +8.58% | 7.06% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €98.95 | €111.69 +12.88% | 6.25% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €96.20 | €111.31 +15.70% | 5.96% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €100.80 | €111.08 +10.20% | 5.90% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €98.30 | €105.00 +6.82% | 9.25% | €120.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €93.30 | €99.92 +7.09% | 9.48% | €120.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €95.60 | €99.08 +3.64% | 8.07% | €115.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €80.00 | €101.50 +26.88% | 9.79% | €121.00 | €87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €63.65 | €100.77 +58.32% | 13.89% | €130.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €65.25 | €103.85 +59.15% | 15.39% | €132.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €74.40 | €117.63 +58.10% | 9.97% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €88.65 | €117.17 +32.17% | 10.36% | €132.00 | €86.00 | €103.30 | 12 |
| Nov ’25 | €88.45 | €117.25 +32.56% | 10.45% | €133.00 | €86.00 | €104.50 | 12 |
| Oct ’25 | €102.60 | €121.00 +17.93% | 6.53% | €133.00 | €109.00 | €98.95 | 10 |
| Sep ’25 | €99.10 | €119.73 +20.82% | 9.72% | €135.00 | €94.30 | €96.20 | 10 |
| Aug ’25 | €95.55 | €118.83 +24.36% | 10.53% | €135.00 | €94.30 | €100.80 | 10 |
| Jul ’25 | €87.65 | €120.85 +37.87% | 11.20% | €141.00 | €94.30 | €98.30 | 11 |
| Jun ’25 | €93.40 | €122.03 +30.65% | 10.65% | €141.00 | €94.30 | €93.30 | 11 |
| May ’25 | €90.35 | €123.23 +36.39% | 11.19% | €141.00 | €94.30 | €95.60 | 10 |
| Apr ’25 | €100.00 | €123.37 +23.37% | 10.79% | €141.00 | €94.30 | €80.00 | 9 |
| Mar ’25 | €102.30 | €123.61 +20.84% | 13.10% | €149.00 | €94.30 | €63.65 | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.63% | 12.88% | €149.00 | €94.30 | €65.25 | 8 |
| Jan ’25 | €113.30 | €119.76 +5.70% | 13.87% | €141.00 | €94.30 | €74.40 | 7 |
| Dec ’24 | €99.35 | €118.33 +19.10% | 14.18% | €141.00 | €94.30 | €88.65 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elia Group SA/NV è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |
| Deepa Venkateswaran | Bernstein |