Titan Cement International Valutazione
TITC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TITC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TITC ( €38.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TITC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TITC?
Metrica chiave: Poiché TITC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TITC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €295.63m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TITC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
094426466 SCR-Sibelco | 10.9x | n/a | €2.1b |
TESB Tessenderlo Group | 14.8x | 11.8% | €1.3b |
SOLV Solvac | 16.7x | n/a | €2.1b |
VIO Viohalco | 15.8x | n/a | €1.4b |
TITC Titan Cement International | 9.5x | 5.6% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TITC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TITC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.05 | €41.82 +9.9% | 7.1% | €47.60 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.35 | €40.10 +24.0% | 2.8% | €41.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.00 | €38.25 +9.3% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €32.30 | €38.25 +18.4% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.20 | €38.25 +18.8% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.70 | €35.92 +25.1% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.80 | €35.92 +16.6% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €29.60 | €30.67 +3.6% | 4.1% | €32.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.50 | €27.15 +2.5% | 6.8% | €29.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.60 | €26.15 -1.7% | 3.3% | €27.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.10 | €23.75 -1.5% | 4.0% | €25.30 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.25 | €21.75 +2.4% | 14.5% | €25.30 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €20.00 | €19.76 -1.2% | 16.4% | €23.70 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.98 | €19.16 +6.6% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.35 | 5 |
| Oct ’24 | €17.22 | €19.16 +11.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | €18.02 | €19.16 +6.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.30 | 5 |
| Aug ’24 | €18.86 | €19.16 +1.6% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.20 | 5 |
| Jul ’24 | €17.10 | €16.98 -0.7% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €28.70 | 5 |
| Jun ’24 | €16.32 | €16.98 +4.0% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €30.80 | 5 |
| May ’24 | €14.64 | €16.98 +16.0% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.60 | 5 |
| Apr ’24 | €14.50 | €16.18 +11.6% | 30.3% | €23.70 | €10.00 | €26.50 | 4 |
| Mar ’24 | €15.64 | €15.18 -3.0% | 34.5% | €23.70 | €10.00 | €26.60 | 4 |
| Feb ’24 | €14.50 | €15.84 +9.2% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €24.10 | 5 |
| Jan ’24 | €12.00 | €15.84 +32.0% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €21.25 | 5 |
| Dec ’23 | €12.40 | €15.84 +27.7% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €20.00 | 5 |
| Nov ’23 | €11.20 | €15.84 +41.4% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €17.98 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.