Tessenderlo Group Valutazione
TESB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TESB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TESB ( €25.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TESB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TESB?
Metrica chiave: Poiché TESB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TESB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | €42.80m |
| Cap. di mercato | €1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TESB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
SOLB Solvay | 15.3x | 22.10% | €3.0b |
094426466 SCR-Sibelco | 12.1x | n/a | €1.6b |
VIO Viohalco | 7.8x | n/a | €1.5b |
BEKB NV Bekaert | 7.3x | 8.18% | €1.8b |
TESB Tessenderlo Group | 36.3x | 21.85% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TESB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TESB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TESB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TESB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TESB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.85 | €28.00 +8.32% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €26.95 | €28.00 +3.90% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €26.10 | €28.00 +7.28% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €24.60 | €28.00 +13.82% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €21.50 | €28.00 +30.23% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €21.05 | €28.00 +33.02% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €18.90 | €28.00 +48.15% | 11.66% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €22.20 | €30.67 +38.14% | 6.15% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.90 | €30.67 +23.16% | 6.15% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.20 | €30.67 +21.69% | 6.15% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.80 | €30.67 +23.66% | 6.15% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €23.80 | €31.33 +31.65% | 7.96% | €34.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.65 | €35.33 +49.40% | 18.68% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.45 | €35.33 +38.83% | 18.68% | €44.00 | €28.00 | €26.95 | 3 |
| May ’25 | €24.10 | €35.33 +46.61% | 18.68% | €44.00 | €28.00 | €26.10 | 3 |
| Apr ’25 | €24.25 | €39.00 +60.82% | 12.82% | €44.00 | €34.00 | €24.60 | 2 |
| Mar ’25 | €24.95 | €38.33 +53.64% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €21.50 | 3 |
| Feb ’25 | €26.50 | €38.33 +44.65% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €21.05 | 3 |
| Jan ’25 | €28.25 | €38.33 +35.69% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €18.90 | 3 |
| Dec ’24 | €28.05 | €38.33 +36.66% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €22.20 | 3 |
| Nov ’24 | €27.50 | €38.33 +39.39% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €24.90 | 3 |
| Oct ’24 | €27.30 | €38.33 +40.42% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €25.20 | 3 |
| Sep ’24 | €28.45 | €38.33 +34.74% | 11.73% | €44.00 | €33.00 | €24.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tessenderlo Group NV è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |
| Frank Claassen | Degroof Petercam |