SOLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.79
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SOLB ( €34.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLB?
Metrica chiave: Poiché SOLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOLB su PE?
Rapporto PE
16.2x
Guadagni
€223.00m
Cap. di mercato
€3.62b
SOLB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.7x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SOLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.2x
Rapporto equo PE
15.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€34.67
€33.38
-3.7%
10.8%
€40.00
€26.00
n/a
16
Mar ’26
€31.49
€33.56
+6.6%
11.4%
€40.00
€26.00
n/a
16
Feb ’26
€29.54
€33.56
+13.6%
11.4%
€40.00
€26.00
n/a
16
Jan ’26
€31.16
€33.88
+8.7%
11.2%
€40.00
€26.00
n/a
16
Dec ’25
€32.71
€33.38
+2.0%
12.5%
€40.00
€26.00
n/a
16
Nov ’25
€37.24
€32.63
-12.4%
13.9%
€40.00
€24.00
n/a
16
Oct ’25
€35.61
€31.94
-10.3%
12.8%
€40.00
€24.00
n/a
16
Sep ’25
€31.70
€31.63
-0.2%
13.3%
€40.00
€24.00
n/a
16
Aug ’25
€31.47
€32.16
+2.2%
13.5%
€40.00
€24.00
n/a
16
Jul ’25
€33.49
€39.28
+17.3%
73.6%
€150.00
€24.00
n/a
16
Jun ’25
€33.63
€39.28
+16.8%
73.6%
€150.00
€24.00
n/a
16
May ’25
€30.41
€37.25
+22.5%
79.5%
€150.00
€20.00
n/a
16
Apr ’25
€25.30
€36.22
+43.2%
82.4%
€150.00
€20.00
n/a
16
Mar ’25
€24.20
€36.16
+49.4%
82.7%
€150.00
€20.00
€31.49
16
Feb ’25
€24.59
€47.44
+92.9%
82.4%
€150.00
€22.00
€29.54
16
Jan ’25
€27.73
€75.20
+171.2%
69.5%
€150.00
€22.00
€31.16
15
Dec ’24
€108.60
€125.53
+15.6%
16.3%
€155.00
€84.00
€32.71
15
Nov ’24
€98.62
€126.86
+28.6%
15.5%
€155.00
€84.00
€37.24
17
Oct ’24
€104.85
€127.74
+21.8%
15.2%
€155.00
€84.00
€35.61
17
Sep ’24
€109.95
€125.53
+14.2%
16.2%
€155.00
€84.00
€31.70
17
Aug ’24
€107.70
€125.18
+16.2%
16.3%
€155.00
€84.00
€31.47
17
Jul ’24
€102.30
€124.06
+21.3%
15.9%
€150.00
€84.00
€33.49
16
Jun ’24
€98.94
€122.33
+23.6%
16.0%
€150.00
€84.00
€33.63
15
May ’24
€108.85
€121.53
+11.7%
16.1%
€150.00
€81.00
€30.41
15
Apr ’24
€105.35
€121.53
+15.4%
16.1%
€150.00
€81.00
€25.30
15
Mar ’24
€107.45
€117.73
+9.6%
15.1%
€145.00
€81.00
€24.20
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€33.38
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solvay SA è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.