Solvay SA

ENXTBR:SOLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Solvay Valutazione

SOLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.79
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOLB ( €34.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLB?

Metrica chiave: Poiché SOLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOLB su PE?
Rapporto PE16.2x
Guadagni€223.00m
Cap. di mercato€3.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
TESB Tessenderlo Group
15.6x5.4%€1.4b
SOLV Solvac
19.7xn/a€2.1b
BEKB NV Bekaert
7.8x9.3%€1.9b
094426466 SCR-Sibelco
10.7xn/a€2.1b
SOLB Solvay
16.2x17.1%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOLB 16.2xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.67
€33.38
-3.7%
10.8%€40.00€26.00n/a16
Mar ’26€31.49
€33.56
+6.6%
11.4%€40.00€26.00n/a16
Feb ’26€29.54
€33.56
+13.6%
11.4%€40.00€26.00n/a16
Jan ’26€31.16
€33.88
+8.7%
11.2%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€32.71
€33.38
+2.0%
12.5%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.24
€32.63
-12.4%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.61
€31.94
-10.3%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.70
€31.63
-0.2%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.47
€32.16
+2.2%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€33.49
€39.28
+17.3%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€33.63
€39.28
+16.8%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.41
€37.25
+22.5%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€25.30
€36.22
+43.2%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€24.20
€36.16
+49.4%
82.7%€150.00€20.00€31.4916
Feb ’25€24.59
€47.44
+92.9%
82.4%€150.00€22.00€29.5416
Jan ’25€27.73
€75.20
+171.2%
69.5%€150.00€22.00€31.1615
Dec ’24€108.60
€125.53
+15.6%
16.3%€155.00€84.00€32.7115
Nov ’24€98.62
€126.86
+28.6%
15.5%€155.00€84.00€37.2417
Oct ’24€104.85
€127.74
+21.8%
15.2%€155.00€84.00€35.6117
Sep ’24€109.95
€125.53
+14.2%
16.2%€155.00€84.00€31.7017
Aug ’24€107.70
€125.18
+16.2%
16.3%€155.00€84.00€31.4717
Jul ’24€102.30
€124.06
+21.3%
15.9%€150.00€84.00€33.4916
Jun ’24€98.94
€122.33
+23.6%
16.0%€150.00€84.00€33.6315
May ’24€108.85
€121.53
+11.7%
16.1%€150.00€81.00€30.4115
Apr ’24€105.35
€121.53
+15.4%
16.1%€150.00€81.00€25.3015
Mar ’24€107.45
€117.73
+9.6%
15.1%€145.00€81.00€24.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€33.38
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solvay SA è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Andreas HeineBarclays