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Umicore Valutazione
UMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMI ( €11.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SYENS Syensqo | 1.2x | 4.3% | €7.8b |
SOLB Solvay | 0.6x | -0.8% | €3.4b |
TESB Tessenderlo Group | 0.6x | 4.2% | €1.5b |
BEKB NV Bekaert | 0.5x | 4.7% | €2.0b |
UMI Umicore | 0.2x | -40.8% | €2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.24 | €15.16 +34.9% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.64 | €15.73 +24.4% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.74 | €17.46 +27.1% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.13 | €21.97 +21.2% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.00 | €24.81 +24.1% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.83 | €26.18 +32.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €20.98 | €27.15 +29.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.90 | €29.54 +18.6% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.84 +23.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.21 | €30.44 +37.0% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €22.45 | €30.89 +37.6% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €24.62 | €31.04 +26.1% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.40 | 19 |
| Aug ’24 | €26.83 | €30.78 +14.7% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.64 | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €13.74 | 16 |
| Jun ’24 | €26.40 | €33.25 +25.9% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.13 | 16 |
| May ’24 | €29.76 | €34.13 +14.7% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €31.21 | €34.06 +9.1% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.00 | 16 |
| Mar ’24 | €31.80 | €34.12 +7.3% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.83 | 17 |
| Feb ’24 | €34.05 | €34.65 +1.8% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 17 |
| Jan ’24 | €34.32 | €35.78 +4.2% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.90 | 18 |
| Dec ’23 | €34.78 | €35.83 +3.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.16 | 18 |
| Nov ’23 | €33.12 | €35.78 +8.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.21 | 18 |
| Oct ’23 | €30.13 | €36.11 +19.9% | 21.9% | €54.00 | €25.00 | €22.45 | 18 |
| Sep ’23 | €30.67 | €36.28 +18.3% | 21.9% | €54.00 | €25.00 | €24.62 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.