Umicore SA

Report azionario ENXTBR:UMI

Capitalizzazione di mercato: €3.4b

Umicore Valutazione

UMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.98
Fair Value
55.4% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UMI ( €13.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMI?

Metrica chiave: Poiché UMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UMI su PE?
Rapporto PE26.1x
Utili€128.82m
Cap. di mercato€3.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SOLB Solvay
21.1x29.51%€2.9b
TESB Tessenderlo Group
37.8x21.85%€1.6b
BEKB NV Bekaert
10.8x18.57%€1.9b
VIO Viohalco
8.5xn/a€1.6b
UMI Umicore
26.1x20.47%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UMI 26.1xMedia del settore 21.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Belgian Chemicals ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.96
€13.91
-0.38%
19.03%€21.00€10.00n/a15
Aug ’26€13.40
€13.57
+1.29%
18.97%€20.00€10.00n/a15
Jul ’26€13.95
€11.87
-14.89%
21.48%€17.00€8.00n/a15
Jun ’26€9.65
€11.07
+14.72%
23.97%€20.00€8.40n/a17
May ’26€8.00
€11.07
+38.38%
23.97%€20.00€8.40n/a17
Apr ’26€9.41
€11.47
+21.88%
23.02%€20.00€9.00n/a16
Mar ’26€8.76
€11.83
+34.99%
24.23%€20.00€9.00n/a16
Feb ’26€9.79
€13.01
+32.85%
20.63%€20.00€9.50n/a17
Jan ’26€9.96
€13.86
+39.21%
21.19%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.20
€14.15
+38.70%
19.29%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.36
€14.79
+30.23%
17.30%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.67
€14.85
+27.27%
16.55%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.40
€15.16
+32.97%
17.27%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.64
€15.73
+24.44%
19.27%€22.00€11.00€13.4017
Jul ’25€13.74
€17.46
+27.11%
24.86%€29.00€13.00€13.9517
Jun ’25€18.13
€21.97
+21.18%
16.14%€29.00€16.50€9.6517
May ’25€20.86
€24.39
+16.92%
21.97%€40.00€18.00€8.0018
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.06%
21.04%€40.00€18.00€9.4118
Mar ’25€19.83
€26.18
+32.03%
25.60%€46.00€18.00€8.7620
Feb ’25€20.98
€27.15
+29.41%
22.77%€46.00€20.00€9.7920
Jan ’25€24.90
€29.54
+18.63%
22.24%€50.00€21.00€9.9620
Dec ’24€24.16
€29.84
+23.51%
21.19%€50.00€22.00€10.2020
Nov ’24€22.21
€30.44
+37.04%
21.22%€50.00€22.00€11.3620
Oct ’24€22.45
€30.89
+37.58%
18.96%€50.00€22.00€11.6720
Sep ’24€24.62
€31.04
+26.07%
19.24%€50.00€22.00€11.4019
Aug ’24€26.83
€30.78
+14.71%
19.91%€50.00€22.00€12.6418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.91
Fair Value
0.4% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
James StewartBarclays