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Umicore ENXTBR:UMI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€8.36

Cap. di mercato

€2.0b

7D

8.7%

1Y

-60.1%

Aggiornato

28 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Umicore SA

ENXTBR:UMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

UMI Panoramica delle azioni

Umicore SA opera come azienda di tecnologia dei materiali e di riciclaggio in Belgio, Europa, Asia-Pacifico, Nord America, Sud America e Africa. Maggiori dettagli

UMI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 55.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 90.94% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.98% non è ben coperto dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Belgian

Ha un alto livello di debito


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Umicore
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
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€11.13
FV
24.9% undervalued intrinsic discount
-37.37%
Revenue growth p.a.
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Umicore SA Concorrenti

Syensqo

ENXTBR:SYENS

€6.2b

Tessenderlo Group

ENXTBR:TESB

€1.5b

Solvay

ENXTBR:SOLB

€3.4b

NV Bekaert

ENXTBR:BEKB

€1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Umicore
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€8.36
Massimo di 52 settimane€24.00
Minimo di 52 settimane€7.28
Beta0.87
Variazione di 1 mese-17.68%
Variazione a 3 mesi-16.87%
Variazione di 1 anno-60.06%
Variazione a 3 anni-77.47%
Variazione a 5 anni-76.93%
Variazione dall'IPO60.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Apr 27 Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
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Recent updates

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Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Apr 27 Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
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Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
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Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 07
Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
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Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
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Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
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What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
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Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
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We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
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Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
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At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
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What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
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Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 07
Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 04
Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 01
Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Oct 01
At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 01
Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Aug 05
Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Aug 03
Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 11
Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Jun 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Rendimenti per gli azionisti

UMIBE ChemicalsBE Mercato
7D8.7%4.2%1.8%
1Y-60.1%-27.5%2.5%

Ritorno vs Industria: UMI ha avuto una performance inferiore rispetto al Belgian Chemicals che ha registrato un rendimento -27.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UMI ha avuto una performance inferiore al mercato Belgian che ha registrato un rendimento 2.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement7.8%
Chemicals Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in BE Market8.5%
10% least volatile stocks in BE Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di UMI è stato volatile rispetto al mercato Belgian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di UMI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Belgian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
180511,251Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA opera come società di tecnologia dei materiali e di riciclaggio in Belgio, Europa, Asia-Pacifico, Nord America, Sud America e Africa. Opera attraverso i segmenti Materiali per batterie, Catalisi, Riciclaggio e Materiali speciali. Il segmento Battery Material sviluppa, produce e commercializza materiali catodici e i relativi precursori per le batterie agli ioni di litio, oltre a svolgere attività di raffinazione di cobalto e nichel.

Umicore SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Umicore con la sua capitalizzazione di mercato?
UMI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.01b
Guadagni(TTM)-€1.48b
Ricavi(TTM)€14.87b

0.1x

Rapporto P/S

-1.4x

Rapporto P/E

UMI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UMI Conto economico (TTM)
Ricavi€14.87b
Costo del fatturato€13.64b
Profitto lordo€1.23b
Altre spese€2.71b
Guadagni-€1.48b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 01, 2025

Utile per azione (EPS)-6.15
Margine lordo8.26%
Margine di profitto netto-9.95%
Rapporto debito/patrimonio netto174.9%

Come si è comportato UMI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.0%

Rendimento attuale del dividendo

-8%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare UMI per ricevere un dividendo imminente?
Umicore date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 28 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex0 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi2 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays