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Umicore SAENXTBR:UMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €4.7b
Prezzo delle azioni
€19.43
Non disponibile
1Y96.1%
7D4.5%
Valore del portafoglio
​
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Umicore SA

Report azionario ENXTBR:UMI

Capitalizzazione di mercato: €4.7b

Umicore (UMI) Panoramica del titolo

Umicore SA opera come azienda di tecnologia dei materiali e di riciclaggio in Belgio, Europa, Asia-Pacifico, Nord America, Sud America e Africa. Maggiori dettagli

UMI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.4% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 2.57% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Belgian


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Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
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€22.59
FV
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
-44.93%
Revenue growth p.a.
37
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Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
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€14.79
FV
31.4% sopravvalutato sconto intrinseco
-38.26%
Revenue growth p.a.
180
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Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
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€10
FV
94.3% sopravvalutato sconto intrinseco
-45.96%
Revenue growth p.a.
16
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Concorrenti di Umicore SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Umicore
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€19.43
Massimo di 52 settimane€19.78
Minimo di 52 settimane€7.28
Beta0.76
Variazione di 1 mese19.20%
Variazione a 3 mesi14.36%
Variazione di 1 anno96.06%
Variazione a 3 anni-45.31%
Variazione a 5 anni-57.20%
Variazione dall'IPO272.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
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Recent updates

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
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The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
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Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
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Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
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Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
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Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
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Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
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Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Rendimenti per gli azionisti

UMIBE ChemicalsBE Mercato
7D4.5%1.2%2.8%
1Y96.1%13.4%22.9%

Ritorno vs Industria: UMI ha superato il Belgian Chemicals che ha restituito 13.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UMI ha superato il mercato Belgian che ha restituito 22.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.9%
Chemicals Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in BE Market7.4%
10% least volatile stocks in BE Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di UMI è stato volatile rispetto al mercato Belgian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di UMI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Belgian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
180511,410Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA opera come società di tecnologia dei materiali e di riciclaggio in Belgio, Europa, Asia-Pacifico, Nord America, Sud America e Africa. Opera attraverso i segmenti Materiali per batterie, Catalisi, Riciclaggio e Materiali speciali. Il segmento Battery Material sviluppa, produce e commercializza materiali catodici e i relativi precursori per le batterie agli ioni di litio, oltre a svolgere attività di raffinazione di cobalto e nichel.

Umicore SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Umicore con la sua capitalizzazione di mercato?
UMI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€4.67b
Utili (TTM)€128.82m
Ricavi(TTM)€16.12b
36.3x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

UMI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UMI Conto economico (TTM)
Ricavi€16.12b
Costo del fatturato€14.85b
Profitto lordo€1.26b
Altre spese€1.14b
Utili€128.82m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 20, 2026

Utile per azione (EPS)0.54
Margine lordo7.84%
Margine di profitto netto0.80%
Rapporto debito/patrimonio netto142.5%

Come si è comportato UMI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%
Rendimento attuale del dividendo
93%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/11 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg