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Umicore ENXTBR:UMI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€9.16

Cap. di mercato

€2.2b

7D

-4.6%

1Y

-54.1%

Aggiornato

21 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Umicore SA

ENXTBR:UMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

UMI Panoramica delle azioni

Umicore SA opera come società di tecnologia dei materiali e di riciclaggio in Belgio, nel resto d'Europa, nell'area Asia-Pacifico, in Nord America, Sud America e Africa. Maggiori dettagli

UMI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 106.1% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.46% non è ben coperto dagli utili

Ha un alto livello di debito

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Belgian


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Umicore SA Concorrenti

Syensqo

ENXTBR:SYENS

€8.3b

Solvay

ENXTBR:SOLB

€3.3b

Tessenderlo Group

ENXTBR:TESB

€1.3b

NV Bekaert

ENXTBR:BEKB

€1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Umicore
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€9.16
Massimo di 52 settimane€24.00
Minimo di 52 settimane€8.93
Beta0.89
Variazione di 1 mese-7.01%
Variazione a 3 mesi-11.20%
Variazione di 1 anno-54.09%
Variazione a 3 anni-74.32%
Variazione a 5 anni-75.76%
Variazione dall'IPO75.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Recent updates

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 07
Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
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At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
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What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
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Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 07
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Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 04
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Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 01
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At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Oct 01
At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 01
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Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Aug 05
Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Aug 03
Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 11
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Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Jun 20
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Should You Be Adding Umicore (EBR:UMI) To Your Watchlist Today?

Apr 25
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Umicore (EBR:UMI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 12
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Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

Rendimenti per gli azionisti

UMIBE ChemicalsBE Mercato
7D-4.6%-4.0%0.4%
1Y-54.1%-13.4%2.8%

Ritorno vs Industria: UMI ha avuto una performance inferiore rispetto al Belgian Chemicals che ha registrato un rendimento -13.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UMI ha avuto una performance inferiore al mercato Belgian che ha registrato un rendimento 2.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.1%
Chemicals Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in BE Market6.7%
10% least volatile stocks in BE Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di UMI è stato volatile rispetto al mercato Belgian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di UMI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Belgian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
180511,581Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA opera come società di tecnologia dei materiali e di riciclaggio in Belgio, nel resto d'Europa, in Asia-Pacifico, in Nord America, in Sud America e in Africa. Opera attraverso i segmenti Catalisi, Tecnologie energetiche e di superficie e Riciclaggio. Il segmento Catalisi fornisce catalizzatori per autoveicoli per applicazioni a benzina e diesel leggere e pesanti, compresi i veicoli stradali e non; catalisi stazionaria per il controllo delle emissioni industriali; produce composti e catalizzatori a base di metalli preziosi per l'industria farmaceutica e della chimica fine, nonché per le applicazioni delle celle a combustibile.

Umicore SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Umicore con la sua capitalizzazione di mercato?
UMI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.20b
Guadagni(TTM)-€1.48b
Ricavi(TTM)€14.85b

0.1x

Rapporto P/S

-1.5x

Rapporto P/E

UMI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UMI Conto economico (TTM)
Ricavi€14.85b
Costo del fatturato€13.64b
Profitto lordo€1.21b
Altre spese€2.69b
Guadagni-€1.48b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 21, 2025

Utile per azione (EPS)-6.15
Margine lordo8.17%
Margine di profitto netto-9.96%
Rapporto debito/patrimonio netto178.8%

Come si è comportato UMI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.5%

Rendimento attuale del dividendo

-8%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare UMI per ricevere un dividendo imminente?
Umicore date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 28 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex65 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi67 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays