Solvac S.A.

ENXTBR:SOLV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Solvac Valutazione

SOLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOLV ( €99.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLV?

Metrica chiave: Poiché SOLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOLV su PE?
Rapporto PE16.7x
Guadagni€127.34m
Cap. di mercato€2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
TESB Tessenderlo Group
13.2x5.4%€1.2b
094426466 SCR-Sibelco
9.6xn/a€1.9b
VIO Viohalco
15.9xn/a€1.4b
BEKB NV Bekaert
6.8x5.6%€1.7b
SOLV Solvac
16.7xn/a€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOLV 16.7xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOLV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.40
€157.15
+58.1%
1.8%€160.00€154.30n/a2
Dec ’25€99.00
€157.15
+58.7%
1.8%€160.00€154.30n/a2
Nov ’25€102.00
€157.15
+54.1%
1.8%€160.00€154.30n/a2
Oct ’25€101.00
€154.65
+53.1%
0.2%€155.00€154.30n/a2
Sep ’25€99.00
€154.65
+56.2%
0.2%€155.00€154.30n/a2
Aug ’25€102.00
€150.75
+47.8%
2.8%€155.00€146.50n/a2
Jul ’25€110.00
€150.75
+37.0%
2.8%€155.00€146.50n/a2
Jun ’25€114.50
€150.75
+31.7%
2.8%€155.00€146.50n/a2
May ’25€106.00
€150.75
+42.2%
2.8%€155.00€146.50n/a2
Apr ’25€106.00
€153.25
+44.6%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Mar ’25€109.00
€153.25
+40.6%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Feb ’25€120.00
€153.25
+27.7%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Jan ’25€125.00
€153.25
+22.6%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Dec ’24€115.00
€149.75
+30.2%
2.2%€153.00€146.50€99.002
Nov ’24€109.00
€149.75
+37.4%
2.2%€153.00€146.50€102.002
Oct ’24€116.00
€149.75
+29.1%
2.2%€153.00€146.50€101.002
Sep ’24€118.00
€149.75
+26.9%
2.2%€153.00€146.50€99.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Solvac S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marc DebrouwerDegroof Petercam
Tom SimontsKBC Securities NV