Ion Beam Applications Valutazione
IBAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBAB ( €12.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBAB?
Metrica chiave: Poiché IBAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | €7.85m |
| Cap. di mercato | €372.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
FAGR Fagron | 16.9x | 13.5% | €1.4b |
A145720 Dentium | 6.2x | 19.2% | ₩535.5b |
688576 Chongqing Xishan Science & Technology | 28.5x | 38.1% | CN¥2.9b |
CEVI CellaVision | 28.7x | 20.7% | SEK 4.0b |
IBAB Ion Beam Applications | 47.5x | 52.0% | €372.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.78 | €18.10 +41.6% | 16.5% | €21.80 | €14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €12.96 | €18.10 +39.7% | 16.5% | €21.80 | €14.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.40 | €17.97 +34.1% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.42 | €17.97 +33.9% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.96 | €17.97 +28.7% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.40 | €17.97 +34.1% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.28 | €17.97 +35.3% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.02 | €16.83 +40.0% | 13.8% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.64 | €17.50 +38.4% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.16 | €17.50 +43.9% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.38 | €17.50 +21.7% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.58 | €16.17 +28.5% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.10 | €16.17 +23.4% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.63 | €15.57 +61.6% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | €12.96 | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €15.57 +51.4% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | €13.40 | 3 |
| Jan ’25 | €11.54 | €15.57 +34.9% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | €13.42 | 3 |
| Dec ’24 | €10.42 | €14.25 +36.8% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | €13.96 | 2 |
| Nov ’24 | €9.28 | €14.25 +53.6% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | €13.40 | 2 |
| Sep ’24 | €12.02 | €19.75 +64.3% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | €12.02 | 2 |
| Aug ’24 | €14.66 | €22.30 +52.1% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.64 | 2 |
| Jul ’24 | €15.28 | €22.30 +45.9% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.16 | 2 |
| Jun ’24 | €15.80 | €22.30 +41.1% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €14.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ion Beam Applications SA è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |