Ion Beam Applications SA

ENXTBR:IBAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €372.9m

Ion Beam Applications Valutazione

IBAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.12
Fair Value
149.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBAB ( €12.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBAB?

Metrica chiave: Poiché IBAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBAB su PE?
Rapporto PE47.5x
Guadagni€7.85m
Cap. di mercato€372.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
FAGR Fagron
16.9x13.5%€1.4b
A145720 Dentium
6.3x19.2%₩535.5b
688576 Chongqing Xishan Science & Technology
28.6x38.1%CN¥2.9b
CEVI CellaVision
28.7x20.7%SEK 4.0b
IBAB Ion Beam Applications
47.5x52.0%€372.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBAB 47.5xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.78
€18.10
+41.6%
16.5%€21.80€14.50n/a3
Mar ’26€12.96
€18.10
+39.7%
16.5%€21.80€14.50n/a3
Feb ’26€13.40
€17.97
+34.1%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Jan ’26€13.42
€17.97
+33.9%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Dec ’25€13.96
€17.97
+28.7%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.40
€17.97
+34.1%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.28
€17.97
+35.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.02
€16.83
+40.0%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.64
€17.50
+38.4%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.16
€17.50
+43.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.38
€17.50
+21.7%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.58
€16.17
+28.5%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.10
€16.17
+23.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.63
€15.57
+61.6%
23.0%€18.20€10.50€12.963
Feb ’25€10.28
€15.57
+51.4%
23.0%€18.20€10.50€13.403
Jan ’25€11.54
€15.57
+34.9%
23.0%€18.20€10.50€13.423
Dec ’24€10.42
€14.25
+36.8%
26.3%€18.00€10.50€13.962
Nov ’24€9.28
€14.25
+53.6%
26.3%€18.00€10.50€13.402
Sep ’24€12.02
€19.75
+64.3%
8.9%€21.50€18.00€12.022
Aug ’24€14.66
€22.30
+52.1%
19.3%€26.60€18.00€12.642
Jul ’24€15.28
€22.30
+45.9%
19.3%€26.60€18.00€12.162
Jun ’24€15.80
€22.30
+41.1%
19.3%€26.60€18.00€14.382
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.10
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 10:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ion Beam Applications SA è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim HeirweghBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
Mathew FernleyHaitong Bank S.A.