Ion Beam Applications Valutazione
IBAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBAB ( €12.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBAB?
Metrica chiave: Poiché IBAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | €9.25m |
| Cap. di mercato | €364.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
FAGR Fagron | 19.8x | 11.89% | €1.6b |
NIOX NIOX Group | 84.2x | 37.48% | UK£286.3m |
301235 Wuhan Huakang Century Clean Technology | 35.4x | n/a | CN¥2.5b |
A145720 Dentium | 8.4x | 11.64% | ₩574.4b |
IBAB Ion Beam Applications | 39.4x | 30.25% | €364.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.46 | €16.67 +33.76% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €12.10 | €16.67 +37.74% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.44 | €17.50 +67.62% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €11.10 | €17.50 +57.66% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €12.96 | €18.10 +39.66% | 16.47% | €21.80 | €14.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.40 | €17.97 +34.08% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.42 | €17.97 +33.88% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.96 | €17.97 +28.70% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.40 | €17.97 +34.08% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.28 | €17.97 +35.29% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.02 | €16.83 +40.04% | 13.79% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.64 | €17.50 +38.45% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.16 | €17.50 +43.91% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.38 | €17.50 +21.70% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €12.10 | 3 |
| May ’25 | €12.58 | €16.17 +28.51% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | €10.44 | 3 |
| Apr ’25 | €13.10 | €16.17 +23.41% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | €11.10 | 3 |
| Mar ’25 | €9.63 | €15.57 +61.65% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €12.96 | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €15.57 +51.43% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €13.40 | 3 |
| Jan ’25 | €11.54 | €15.57 +34.89% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €13.42 | 3 |
| Dec ’24 | €10.42 | €14.25 +36.76% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | €13.96 | 2 |
| Nov ’24 | €9.28 | €14.25 +53.56% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | €13.40 | 2 |
| Sep ’24 | €12.02 | €19.75 +64.31% | 8.86% | €21.50 | €18.00 | €12.02 | 2 |
| Aug ’24 | €14.66 | €22.30 +52.11% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | €12.64 | 2 |
| Jul ’24 | €15.28 | €22.30 +45.94% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | €12.16 | 2 |
| Jun ’24 | €15.80 | €22.30 +41.14% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | €14.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ion Beam Applications SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |