Fagron NV

ENXTBR:FAGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Fagron Valutazione

FAGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FAGR ( €18.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAGR?

Metrica chiave: Poiché FAGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAGR su PE?
Rapporto PE17.4x
Guadagni€77.94m
Cap. di mercato€1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
IBAB Ion Beam Applications
49.8x73.1%€391.0m
A008930 Hanmi Science
21.6xn/a₩2.3t
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding
15.9x25.7%CN¥11.7b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
22.4x29.7%CN¥9.6b
FAGR Fagron
17.4x14.7%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAGR 17.4xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.56
€22.24
+19.8%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Nov ’25€18.58
€22.24
+19.7%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Oct ’25€18.42
€22.24
+20.7%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Sep ’25€19.16
€22.24
+16.1%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Aug ’25€19.40
€21.70
+11.9%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jul ’25€17.84
€21.70
+21.6%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jun ’25€18.82
€21.70
+15.3%
6.8%€24.00€19.50n/a5
May ’25€18.24
€21.70
+19.0%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Apr ’25€17.66
€21.58
+22.2%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Mar ’25€18.01
€21.58
+19.8%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Feb ’25€16.65
€20.38
+22.4%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Jan ’25€16.61
€20.38
+22.7%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Dec ’24€17.38
€20.38
+17.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Nov ’24€16.90
€20.38
+20.6%
6.3%€22.40€18.50€18.585
Oct ’24€16.11
€21.10
+31.0%
15.0%€27.00€17.50€18.425
Sep ’24€16.48
€21.10
+28.0%
15.0%€27.00€17.50€19.165
Aug ’24€16.03
€21.33
+33.1%
19.6%€27.00€17.00€19.403
Jul ’24€15.42
€20.83
+35.1%
22.7%€27.00€15.50€17.843
Jun ’24€16.79
€20.83
+24.1%
22.7%€27.00€15.50€18.823
May ’24€16.86
€20.83
+23.6%
22.7%€27.00€15.50€18.243
Apr ’24€15.73
€20.83
+32.4%
22.7%€27.00€15.50€17.663
Mar ’24€15.12
€20.83
+37.8%
22.7%€27.00€15.50€18.013
Feb ’24€13.30
€20.17
+51.6%
19.2%€25.00€15.50€16.653
Jan ’24€13.27
€20.83
+57.0%
15.0%€25.00€17.50€16.613
Dec ’23€12.45
€20.83
+67.3%
15.0%€25.00€17.50€17.383
Nov ’23€12.20
€20.50
+68.0%
13.5%€25.00€17.50€16.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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