FAGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAGR ( €18.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAGR?
Metrica chiave: Poiché FAGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAGR su PE?
Rapporto PE
17.4x
Guadagni
€77.94m
Cap. di mercato
€1.35b
FAGR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
11.9x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FAGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.4x
Rapporto equo PE
16.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€18.56
€22.24
+19.8%
7.9%
€24.00
€19.50
n/a
5
Nov ’25
€18.58
€22.24
+19.7%
7.9%
€24.00
€19.50
n/a
5
Oct ’25
€18.42
€22.24
+20.7%
7.9%
€24.00
€19.50
n/a
5
Sep ’25
€19.16
€22.24
+16.1%
7.9%
€24.00
€19.50
n/a
5
Aug ’25
€19.40
€21.70
+11.9%
6.8%
€24.00
€19.50
n/a
5
Jul ’25
€17.84
€21.70
+21.6%
6.8%
€24.00
€19.50
n/a
5
Jun ’25
€18.82
€21.70
+15.3%
6.8%
€24.00
€19.50
n/a
5
May ’25
€18.24
€21.70
+19.0%
6.8%
€24.00
€19.50
n/a
5
Apr ’25
€17.66
€21.58
+22.2%
5.7%
€23.00
€19.50
n/a
5
Mar ’25
€18.01
€21.58
+19.8%
5.7%
€23.00
€19.50
n/a
5
Feb ’25
€16.65
€20.38
+22.4%
6.3%
€22.40
€18.50
n/a
5
Jan ’25
€16.61
€20.38
+22.7%
6.3%
€22.40
€18.50
n/a
5
Dec ’24
€17.38
€20.38
+17.3%
6.3%
€22.40
€18.50
n/a
5
Nov ’24
€16.90
€20.38
+20.6%
6.3%
€22.40
€18.50
€18.58
5
Oct ’24
€16.11
€21.10
+31.0%
15.0%
€27.00
€17.50
€18.42
5
Sep ’24
€16.48
€21.10
+28.0%
15.0%
€27.00
€17.50
€19.16
5
Aug ’24
€16.03
€21.33
+33.1%
19.6%
€27.00
€17.00
€19.40
3
Jul ’24
€15.42
€20.83
+35.1%
22.7%
€27.00
€15.50
€17.84
3
Jun ’24
€16.79
€20.83
+24.1%
22.7%
€27.00
€15.50
€18.82
3
May ’24
€16.86
€20.83
+23.6%
22.7%
€27.00
€15.50
€18.24
3
Apr ’24
€15.73
€20.83
+32.4%
22.7%
€27.00
€15.50
€17.66
3
Mar ’24
€15.12
€20.83
+37.8%
22.7%
€27.00
€15.50
€18.01
3
Feb ’24
€13.30
€20.17
+51.6%
19.2%
€25.00
€15.50
€16.65
3
Jan ’24
€13.27
€20.83
+57.0%
15.0%
€25.00
€17.50
€16.61
3
Dec ’23
€12.45
€20.83
+67.3%
15.0%
€25.00
€17.50
€17.38
3
Nov ’23
€12.20
€20.50
+68.0%
13.5%
€25.00
€17.50
€16.90
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.