Fagron Valutazione
FAGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAGR ( €16.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAGR?
Metrica chiave: Poiché FAGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €77.94m |
| Cap. di mercato | €1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
IBAB Ion Beam Applications | 49.4x | 73.1% | €388.1m |
A008930 Hanmi Science | 18.8x | n/a | ₩2.0t |
3360 Ship Healthcare Holdings | 13.4x | 10.2% | JP¥209.0b |
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding | 16.4x | 25.7% | CN¥12.1b |
FAGR Fagron | 15.7x | 13.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.72 | €22.24 +33.0% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.68 | €22.24 +19.1% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.58 | €22.24 +19.7% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.42 | €22.24 +20.7% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.16 | €22.24 +16.1% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.40 | €21.70 +11.9% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.84 | €21.70 +21.6% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.82 | €21.70 +15.3% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.24 | €21.70 +19.0% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.66 | €21.58 +22.2% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.01 | €21.58 +19.8% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.65 | €20.38 +22.4% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.61 | €20.38 +22.7% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.38 | €20.38 +17.3% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | €18.68 | 5 |
| Nov ’24 | €16.90 | €20.38 +20.6% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | €18.58 | 5 |
| Oct ’24 | €16.11 | €21.10 +31.0% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €18.42 | 5 |
| Sep ’24 | €16.48 | €21.10 +28.0% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €19.16 | 5 |
| Aug ’24 | €16.03 | €21.33 +33.1% | 19.6% | €27.00 | €17.00 | €19.40 | 3 |
| Jul ’24 | €15.42 | €20.83 +35.1% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.84 | 3 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.83 +24.1% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.82 | 3 |
| May ’24 | €16.86 | €20.83 +23.6% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.24 | 3 |
| Apr ’24 | €15.73 | €20.83 +32.4% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.66 | 3 |
| Mar ’24 | €15.12 | €20.83 +37.8% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.01 | 3 |
| Feb ’24 | €13.30 | €20.17 +51.6% | 19.2% | €25.00 | €15.50 | €16.65 | 3 |
| Jan ’24 | €13.27 | €20.83 +57.0% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €16.61 | 3 |
| Dec ’23 | €12.45 | €20.83 +67.3% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €17.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fagron NV è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marc Leemans | Banque Degroof |
| Victoria Lambert | Berenberg |