WON TECHLtd Valutazione
A336570 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A336570 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A336570 ( ₩8230 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩10314.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A336570 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A336570?
Metrica chiave: Poiché A336570 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A336570 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | ₩29.11b |
| Cap. di mercato | ₩735.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A336570 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
A145720 Dentium | 8.7x | 5.4% | ₩629.5b |
A450950 ASTERASYSLtd | 60.8x | n/a | ₩325.2b |
A048870 Synergy Innovation | 22.9x | n/a | ₩237.0b |
A041830 InBodyLtd | 9.2x | 13.1% | ₩306.5b |
A336570 WON TECHLtd | 25.3x | 21.2% | ₩735.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A336570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 72.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A336570's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 2.5x | n/a | US$69.12m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A336570 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore KR Medical Equipment ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A336570's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A336570 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩8,230.00 | ₩7,400.00 -10.1% | 22.0% | ₩10,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩6,950.00 | ₩6,416.67 -7.7% | 14.1% | ₩8,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩6,710.00 | ₩7,428.57 +10.7% | 42.2% | ₩15,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩5,530.00 | ₩8,250.00 +49.2% | 44.3% | ₩15,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩4,395.00 | ₩7,937.50 +80.6% | 48.3% | ₩15,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩4,215.00 | ₩8,312.50 +97.2% | 45.3% | ₩15,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩5,660.00 | ₩11,755.56 +107.7% | 18.0% | ₩15,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₩7,000.00 | ₩11,555.56 +65.1% | 20.4% | ₩15,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₩5,870.00 | ₩11,555.56 +96.9% | 20.4% | ₩15,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩6,830.00 | ₩12,166.67 +78.1% | 13.7% | ₩15,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩8,080.00 | ₩12,388.89 +53.3% | 12.0% | ₩15,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩7,860.00 | ₩12,666.67 +61.2% | 10.5% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩10,340.00 | ₩13,500.00 +30.6% | 8.3% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩10,410.00 | ₩13,500.00 +29.7% | 8.3% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩6,950.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩8,450.00 | ₩13,500.00 +59.8% | 8.3% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩6,710.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩7,870.00 | ₩14,666.67 +86.4% | 10.9% | ₩17,000.00 | ₩12,000.00 | ₩5,530.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩9,330.00 | ₩15,083.33 +61.7% | 8.6% | ₩17,000.00 | ₩13,000.00 | ₩4,395.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩10,510.00 | ₩15,083.33 +43.5% | 8.6% | ₩17,000.00 | ₩13,000.00 | ₩4,215.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩9,230.00 | ₩16,250.00 +76.1% | 15.0% | ₩21,000.00 | ₩13,000.00 | ₩5,660.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩11,500.00 | ₩17,375.00 +51.1% | 15.9% | ₩22,000.00 | ₩15,000.00 | ₩7,000.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩14,270.00 | ₩17,375.00 +21.8% | 15.9% | ₩22,000.00 | ₩15,000.00 | ₩5,870.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩10,970.00 | ₩13,000.00 +18.5% | 33.1% | ₩19,000.00 | ₩8,000.00 | ₩6,830.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩10,400.00 | ₩9,666.67 -7.1% | 12.9% | ₩11,000.00 | ₩8,000.00 | ₩8,080.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩8,630.00 | ₩9,000.00 +4.3% | 11.1% | ₩10,000.00 | ₩8,000.00 | ₩7,860.00 | 2 |
| May ’24 | ₩6,320.00 | ₩7,500.00 +18.7% | 6.7% | ₩8,000.00 | ₩7,000.00 | ₩10,340.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WON TECH Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonghyun Park | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ji-Eun Kim | DB Financial Investment Co. Ltd. |
| Sion Kang | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |