WON TECHLtd Valutazione
A336570 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A336570 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A336570 ( ₩9210 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩11259.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A336570 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A336570?
Metrica chiave: Poiché A336570 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A336570 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Utili | ₩39.87b |
| Cap. di mercato | ₩828.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A336570 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
A145720 Dentium | 9.2x | 22.07% | ₩486.4b |
A041830 InBodyLtd | 12.6x | 18.00% | ₩387.1b |
A450950 ASTERASYSLtd | 57.3x | 41.67% | ₩468.1b |
A206640 Boditech Med | 12x | n/a | ₩306.1b |
A336570 WON TECHLtd | 20.8x | 17.47% | ₩828.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A336570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A336570's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 3x | n/a | US$65.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A336570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore KR Medical Equipment ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A336570's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A336570 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩9,210.00 | ₩12,600.00 +36.81% | 8.09% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₩10,450.00 | ₩12,600.00 +20.57% | 8.09% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₩12,190.00 | ₩12,000.00 -1.56% | 11.79% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₩11,250.00 | ₩10,533.33 -6.37% | 17.39% | ₩13,000.00 | ₩7,200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₩9,300.00 | ₩8,900.00 -4.30% | 19.58% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩8,230.00 | ₩8,066.67 -1.98% | 21.50% | ₩10,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩6,950.00 | ₩6,416.67 -7.67% | 14.07% | ₩8,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩6,710.00 | ₩7,428.57 +10.71% | 42.23% | ₩15,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩5,530.00 | ₩8,250.00 +49.19% | 44.26% | ₩15,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩4,395.00 | ₩7,937.50 +80.60% | 48.26% | ₩15,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩4,215.00 | ₩8,312.50 +97.21% | 45.34% | ₩15,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩5,660.00 | ₩11,755.56 +107.70% | 18.00% | ₩15,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₩7,000.00 | ₩11,555.56 +65.08% | 20.44% | ₩15,000.00 | ₩8,000.00 | ₩9,280.00 | 9 |
| Sep ’25 | ₩5,870.00 | ₩11,555.56 +96.86% | 20.44% | ₩15,000.00 | ₩8,000.00 | ₩10,450.00 | 9 |
| Aug ’25 | ₩6,830.00 | ₩12,166.67 +78.14% | 13.70% | ₩15,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,190.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩8,080.00 | ₩12,388.89 +53.33% | 12.00% | ₩15,000.00 | ₩10,500.00 | ₩11,250.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩7,860.00 | ₩12,666.67 +61.15% | 10.53% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,300.00 | 9 |
| May ’25 | ₩10,340.00 | ₩13,500.00 +30.56% | 8.28% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩8,230.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₩10,410.00 | ₩13,500.00 +29.68% | 8.28% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩6,950.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩8,450.00 | ₩13,500.00 +59.76% | 8.28% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩6,710.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩7,870.00 | ₩14,666.67 +86.36% | 10.90% | ₩17,000.00 | ₩12,000.00 | ₩5,530.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩9,330.00 | ₩15,083.33 +61.66% | 8.65% | ₩17,000.00 | ₩13,000.00 | ₩4,395.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩10,510.00 | ₩15,083.33 +43.51% | 8.65% | ₩17,000.00 | ₩13,000.00 | ₩4,215.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩9,230.00 | ₩16,250.00 +76.06% | 15.05% | ₩21,000.00 | ₩13,000.00 | ₩5,660.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩11,500.00 | ₩17,375.00 +51.09% | 15.94% | ₩22,000.00 | ₩15,000.00 | ₩7,000.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WON TECH Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonghyun Park | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ji-Eun Kim | DB Financial Investment Co. Ltd. |
| Sion Kang | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |