PepsiCo, Inc.

ENXTBR:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$232.9b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEP ( $171.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniUS$7.90b
Cap. di mercatoUS$232.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
ABI Anheuser-Busch InBev
14.1x10.4%€90.0b
SPA Spadel
21.6xn/a€742.9m
KO Coca-Cola
25.3x8.2%US$265.8b
MNST Monster Beverage
30.1x10.8%US$50.2b
PEP PepsiCo
29.2x11.4%US$232.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 29.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PEP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Jan ’26n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Dec ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Nov ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Oct ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Sep ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Aug ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Jul ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Jun ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
May ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Apr ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Mar ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Feb ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Jan ’25n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Dec ’24n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Nov ’24n/a
US$197.21
0%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Oct ’24US$171.16
US$197.21
+15.2%
7.7%US$220.00US$156.00n/a19
Sep ’24US$171.16
US$198.42
+15.9%
7.5%US$220.00US$156.00n/a19
Aug ’24US$172.42
US$198.90
+15.4%
7.3%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’24US$172.42
US$199.47
+15.7%
5.5%US$220.00US$176.00n/a19
Jun ’24US$173.68
US$199.00
+14.6%
5.5%US$220.00US$176.00n/a20
May ’24n/a
US$195.73
0%
8.3%US$220.00US$141.00n/a22
Apr ’24n/a
US$186.74
0%
6.9%US$205.00US$141.00n/a23
Mar ’24n/a
US$185.87
0%
7.1%US$205.00US$141.00n/a23
Feb ’24n/a
US$187.00
0%
7.8%US$210.00US$141.00n/a22
Jan ’24n/a
US$184.33
0%
8.0%US$210.00US$141.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$201.28
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/03 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/02 00:00
Guadagni2023/06/17
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 62 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays