Greenyard Valutazione
GREEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GREEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GREEN ( €5.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GREEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREEN?
Metrica chiave: Poiché GREEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GREEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | €7.91m |
| Cap. di mercato | €253.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GREEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
WHATS What's Cooking Group/SA | 13.3x | 7.7% | €204.2m |
MIKO Miko | 19.2x | 64.8% | €61.1m |
LOTB Lotus Bakeries | 62x | 12.4% | €8.8b |
SIP Sipef | 9.2x | 5.3% | €590.7m |
GREEN Greenyard | 32x | 50.1% | €253.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GREEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Belgian Food ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GREEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.14 | €7.27 +41.4% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.16 | €7.27 +40.9% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.98 | €7.97 +33.3% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.36 | €7.97 +25.3% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.40 | €9.22 +44.1% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.34 | €9.22 +45.4% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.82 | €9.22 +58.4% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.44 | €9.02 +40.1% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.34 | €9.02 +68.9% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.09 | €9.02 +77.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.37 | €9.02 +68.0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.30 | €9.02 +70.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.96 | €9.02 +51.3% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.81 | €9.02 +55.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | €5.16 | 5 |
| Nov ’24 | €5.44 | €17.36 +219.1% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €5.98 | 5 |
| Oct ’24 | €6.11 | €17.36 +184.1% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.36 | 5 |
| Sep ’24 | €6.20 | €17.36 +180.0% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.40 | 5 |
| Aug ’24 | €6.74 | €19.58 +190.4% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €6.34 | 4 |
| Jul ’24 | €6.56 | €19.58 +198.4% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €5.82 | 4 |
| Jun ’24 | €6.70 | €10.15 +51.5% | 20.1% | €12.60 | €7.00 | €6.44 | 4 |
| May ’24 | €6.20 | €10.20 +64.5% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.34 | 3 |
| Apr ’24 | €6.38 | €10.20 +59.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.09 | 3 |
| Mar ’24 | €6.43 | €10.20 +58.6% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.37 | 3 |
| Feb ’24 | €6.84 | €10.20 +49.1% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.30 | 3 |
| Jan ’24 | €6.70 | €10.93 +63.1% | 21.9% | €13.10 | €7.00 | €5.96 | 4 |
| Dec ’23 | €6.41 | €12.23 +90.8% | 7.3% | €13.10 | €11.00 | €5.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Greenyard NV è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |
| Catharina Claes | Berenberg |