Lotus Bakeries Valutazione
LOTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOTB ( €10840 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9083.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOTB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOTB?
Metrica chiave: Poiché LOTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOTB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.9x |
| Guadagni | €142.18m |
| Cap. di mercato | €8.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.8x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
GREEN Greenyard | 31.7x | 50.1% | €250.3m |
WHATS What's Cooking Group/SA | 12.6x | 7.7% | €194.0m |
MIKO Miko | 19.5x | 64.8% | €62.1m |
LW Lamb Weston Holdings | 24.1x | 20.9% | US$8.9b |
LOTB Lotus Bakeries | 61.9x | 12.4% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media del settore Belgian Food ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.9x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10,840.00 | €10,575.00 -2.4% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €11,380.00 | €10,575.00 -7.1% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12,040.00 | €10,575.00 -12.2% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12,080.00 | €10,575.00 -12.5% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11,380.00 | €10,041.50 -11.8% | 11.3% | €11,900.00 | €8,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10,040.00 | €8,842.17 -11.9% | 13.1% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9,630.00 | €8,842.17 -8.2% | 13.1% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9,780.00 | €9,049.80 -7.5% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9,430.00 | €9,049.80 -4.0% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8,950.00 | €9,049.80 +1.1% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8,730.00 | €8,687.25 -0.5% | 10.6% | €9,999.00 | €7,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7,950.00 | €7,850.00 -1.3% | 9.5% | €9,000.00 | €7,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8,230.00 | €7,900.00 -4.0% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8,070.00 | €7,900.00 -2.1% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €11,380.00 | 4 |
| Nov ’24 | €7,070.00 | €7,900.00 +11.7% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,040.00 | 4 |
| Oct ’24 | €7,690.00 | €7,900.00 +2.7% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,080.00 | 4 |
| Sep ’24 | €7,160.00 | €7,450.00 +4.1% | 4.5% | €8,000.00 | €7,100.00 | €11,380.00 | 4 |
| Aug ’24 | €7,300.00 | €7,500.00 +2.7% | 5.0% | €8,000.00 | €7,100.00 | €10,040.00 | 3 |
| Jul ’24 | €7,270.00 | €7,050.00 -3.0% | 0.7% | €7,100.00 | €7,000.00 | €9,630.00 | 2 |
| Jun ’24 | €5,990.00 | €6,950.00 +16.0% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,780.00 | 2 |
| May ’24 | €6,260.00 | €6,950.00 +11.0% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,430.00 | 2 |
| Apr ’24 | €6,450.00 | €6,950.00 +7.8% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €8,950.00 | 2 |
| Mar ’24 | €6,030.00 | €6,900.00 +14.4% | 1.4% | €7,000.00 | €6,800.00 | €8,730.00 | 2 |
| Feb ’24 | €5,940.00 | €6,900.00 +16.2% | 1.4% | €7,000.00 | €6,800.00 | €7,950.00 | 2 |
| Jan ’24 | €6,320.00 | €6,383.33 +1.0% | 8.0% | €7,000.00 | €5,750.00 | €8,230.00 | 3 |
| Dec ’23 | €6,160.00 | €6,383.33 +3.6% | 8.0% | €7,000.00 | €5,750.00 | €8,070.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lotus Bakeries NV è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans D'Haese | Banque Degroof |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |
| Samantha Darbyshire | Berenberg |