Sipef Valutazione
SIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIP ( €79.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €247.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIP?
Metrica chiave: Poiché SIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Utili | US$98.53m |
| Cap. di mercato | US$957.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -21.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
MOP Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies De Mopoli) | 17.2x | n/a | €27.1m |
FLOB Floridienne | 69.8x | 40.21% | €563.2m |
SPA Spadel | 21.5x | n/a | €938.0m |
WHATS What's Cooking Group | 15.4x | 8.03% | €202.3m |
SIP Sipef | 9.7x | -0.44% | €831.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Belgian Food ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.80 | €87.38 +9.50% | 0.92% | €88.19 | €86.58 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €78.00 | €87.38 +12.03% | 0.92% | €88.19 | €86.58 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €73.20 | €87.83 +19.99% | 0.82% | €88.56 | €87.11 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €74.60 | €87.83 +17.74% | 0.82% | €88.56 | €87.11 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €62.60 | €75.55 +20.69% | 2.08% | €77.12 | €73.98 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €63.20 | €75.55 +19.55% | 2.08% | €77.12 | €73.98 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €62.20 | €75.55 +21.47% | 2.08% | €77.12 | €73.98 | n/a | 2 |
| May ’26 | €64.00 | €75.55 +18.05% | 2.08% | €77.12 | €73.98 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €61.40 | €76.47 +24.55% | 6.32% | €81.31 | €71.64 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €59.40 | €68.87 +15.94% | 7.25% | €73.86 | €63.88 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €55.80 | €69.00 +23.66% | 7.25% | €74.00 | €64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €56.80 | €69.00 +21.48% | 7.25% | €74.00 | €64.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €56.80 | €69.00 +21.48% | 7.25% | €74.00 | €64.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €57.40 | €69.00 +20.21% | 7.25% | €74.00 | €64.00 | €78.00 | 2 |
| Oct ’25 | €56.00 | €69.07 +23.34% | 7.25% | €74.07 | €64.06 | €73.20 | 2 |
| Sep ’25 | €55.60 | €69.07 +24.22% | 7.25% | €74.07 | €64.06 | €74.60 | 2 |
| Aug ’25 | €52.20 | €69.13 +32.42% | 7.25% | €74.13 | €64.12 | €62.60 | 2 |
| Jul ’25 | €55.60 | €69.13 +24.33% | 7.25% | €74.13 | €64.12 | €63.20 | 2 |
| Jun ’25 | €57.20 | €69.13 +20.85% | 7.25% | €74.13 | €64.12 | €62.20 | 2 |
| May ’25 | €56.40 | €69.13 +22.56% | 7.25% | €74.13 | €64.12 | €64.00 | 2 |
| Apr ’25 | €55.50 | €68.93 +24.19% | 7.25% | €73.92 | €63.93 | €61.40 | 2 |
| Mar ’25 | €52.00 | €68.93 +32.55% | 7.25% | €73.92 | €63.93 | €59.40 | 2 |
| Feb ’25 | €49.10 | €67.48 +37.44% | 6.24% | €71.69 | €63.27 | €55.80 | 2 |
| Jan ’25 | €53.00 | €67.48 +27.33% | 6.24% | €71.69 | €63.27 | €56.80 | 2 |
| Dec ’24 | €53.80 | €70.58 +31.19% | 4.80% | €73.94 | €65.94 | €56.80 | 3 |
| Nov ’24 | €53.00 | €70.58 +33.17% | 4.80% | €73.94 | €65.94 | €57.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 15:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sipef NV è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas |
| Frank Claassen | Degroof Petercam |
| Marc Zwartsenburg | ING Groep NV |