Sipef Valutazione
SIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIP ( €57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €41.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIP?
Metrica chiave: Poiché SIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$66.55m |
| Cap. di mercato | US$625.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
MOP Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies De Mopoli) | 19.5x | n/a | €24.3m |
GREEN Greenyard | 20.6x | 36.1% | €282.3m |
WHATS What's Cooking Group/SA | 12.7x | 7.7% | €194.9m |
SPA Spadel | 22.9x | n/a | €788.6m |
SIP Sipef | 9.4x | 5.3% | €592.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Belgian Food ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.00 | €69.31 +21.6% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €57.40 | €69.31 +20.7% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.00 | €69.07 +23.3% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €55.60 | €69.07 +24.2% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €52.20 | €69.13 +32.4% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €55.60 | €69.13 +24.3% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €57.20 | €69.13 +20.8% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €56.40 | €69.13 +22.6% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €55.50 | €68.93 +24.2% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €52.00 | €68.93 +32.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.10 | €67.48 +37.4% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €53.00 | €67.48 +27.3% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €53.80 | €70.58 +31.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €53.00 | €70.58 +33.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €57.40 | 3 |
| Oct ’24 | €52.60 | €71.31 +35.6% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | €56.00 | 3 |
| Sep ’24 | €55.00 | €70.28 +27.8% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | €55.60 | 3 |
| Jan ’24 | €58.90 | €76.54 +29.9% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
| Dec ’23 | €56.70 | €76.54 +35.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.80 | 2 |
| Nov ’23 | €58.00 | €76.54 +32.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.