Gimv Valutazione
GIMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIMB ( €37.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIMB?
Metrica chiave: Poiché GIMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GIMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | €217.13m |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
TINC TINC | 11.1x | n/a | €410.2m |
BREB Brederode | 11.5x | n/a | €3.1b |
MFG Magellan Financial Group | 8.1x | -9.2% | AU$1.9b |
BBGI BBGI Global Infrastructure | 16x | n/a | UK£886.4m |
GIMB Gimv | 4.9x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GIMB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.45 | €49.33 +31.7% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €37.95 | €49.33 +30.0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.60 | €49.33 +18.6% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.55 | €50.67 +28.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €40.10 | €50.67 +26.4% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €40.75 | €50.67 +24.3% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €46.25 | €50.67 +9.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €43.85 | €50.67 +15.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €44.50 | €50.67 +13.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €44.05 | €50.67 +15.0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €42.35 | €49.67 +17.3% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €44.30 | €49.67 +12.1% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.40 | €49.67 +9.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €36.35 | €49.67 +36.6% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €37.95 | 3 |
| Oct ’24 | €41.35 | €50.00 +20.9% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €41.60 | 3 |
| Sep ’24 | €42.35 | €50.00 +18.1% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.55 | 3 |
| Aug ’24 | €42.05 | €49.50 +17.7% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €40.10 | 2 |
| Jul ’24 | €43.65 | €49.50 +13.4% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €40.75 | 2 |
| Jun ’24 | €44.50 | €49.50 +11.2% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €46.25 | 2 |
| Jan ’24 | €44.00 | €56.75 +29.0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €44.30 | 2 |
| Dec ’23 | €43.60 | €56.75 +30.2% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €45.40 | 2 |
| Nov ’23 | €43.80 | €56.75 +29.6% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €36.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.