Brederode Valutazione
BREB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BREB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BREB ( €111.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BREB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREB?
Metrica chiave: Poiché BREB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BREB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | €413.26m |
| Cap. di mercato | €3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BREB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
GIMB Gimv | 7x | n/a | €1.4b |
TINC TINC | 9.3x | n/a | €395.6m |
GBLB Groupe Bruxelles Lambert | 68.8x | 33.1% | €9.1b |
SOF Sofina Société Anonyme | 6x | n/a | €8.1b |
BREB Brederode | 7.9x | n/a | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BREB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BREB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BREB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BREB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €111.08 | €130.00 +17.0% | 3.8% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €111.20 | €130.00 +16.9% | 3.8% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €115.20 | €132.50 +15.0% | 5.7% | €140.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €117.80 | €132.50 +12.5% | 5.7% | €140.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €111.00 | €129.00 +16.2% | 3.1% | €133.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €106.00 | €127.00 +19.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €107.00 | €127.00 +18.7% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €112.80 | €127.00 +12.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €106.00 | €127.00 +19.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €107.80 | €127.00 +17.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €111.80 | €127.00 +13.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.00 | €127.00 +11.4% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.60 | €127.00 +12.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | €111.08 | 2 |
| Apr ’25 | €104.80 | €127.00 +21.2% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | €111.20 | 2 |
| Mar ’25 | €101.80 | €123.50 +21.3% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | €115.20 | 2 |
| Feb ’25 | €107.20 | €123.50 +15.2% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | €117.80 | 2 |
| Jan ’25 | €101.60 | €123.50 +21.6% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | €111.00 | 2 |
| Dec ’24 | €91.50 | €120.00 +31.1% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Nov ’24 | €84.90 | €120.00 +41.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.00 | 2 |
| Oct ’24 | €95.00 | €120.00 +26.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €112.80 | 2 |
| Sep ’24 | €96.90 | €120.00 +23.8% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Aug ’24 | €100.40 | €120.00 +19.5% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 15:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brederode SA è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans D'Haese | Banque Degroof |