Brederode Valutazione
BREB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BREB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BREB ( €107.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BREB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREB?
Metrica chiave: Poiché BREB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BREB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €272.37m |
| Cap. di mercato | €3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BREB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
GIMB Gimv | 5.6x | n/a | €1.1b |
TINC TINC | 10.8x | n/a | €397.8m |
SOF Sofina Société Anonyme | 16.5x | n/a | €7.1b |
RCP RIT Capital Partners | 11.6x | n/a | UK£2.8b |
BREB Brederode | 11.5x | n/a | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BREB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BREB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BREB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BREB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.20 | €129.00 +20.3% | 3.1% | €133.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €106.00 | €127.00 +19.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €107.00 | €127.00 +18.7% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €112.80 | €127.00 +12.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €106.00 | €127.00 +19.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €107.80 | €127.00 +17.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €111.80 | €127.00 +13.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.00 | €127.00 +11.4% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.60 | €127.00 +12.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €104.80 | €127.00 +21.2% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.80 | €123.50 +21.3% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €107.20 | €123.50 +15.2% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €101.60 | €123.50 +21.6% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €91.50 | €120.00 +31.1% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Nov ’24 | €84.90 | €120.00 +41.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.00 | 2 |
| Oct ’24 | €95.00 | €120.00 +26.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €112.80 | 2 |
| Sep ’24 | €96.90 | €120.00 +23.8% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Aug ’24 | €100.40 | €120.00 +19.5% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brederode SA è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans D'Haese | Banque Degroof |