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iFAST Valutazione

AIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIY ( SGD7.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD7.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AIY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIY per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AIY su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$2.17b

AIY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.8x
Valore d'impresa/EBITDA	17.9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.6x
YF8 Yangzijiang Financial Holding	8.3x	12.9%	S$1.2b
NTA Novo Tellus Alpha Acquisition	56.3x	n/a	S$199.3m
U10 UOB-Kay Hian Holdings	6.2x	n/a	S$1.3b
T55 TIH	3.4x	n/a	S$37.7m
AIY iFAST	41.2x	28.3%	S$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore Asian Capital Markets ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41.2x
Rapporto equo PE	23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$7.22	S$8.18 +13.3%	29.1%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
Aug ’25	S$7.42	S$8.18 +10.2%	29.1%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
Jul ’25	S$7.25	S$8.10 +11.8%	29.5%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
Jun ’25	S$6.77	S$8.10 +19.7%	29.5%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
May ’25	S$7.37	S$8.10 +9.9%	29.5%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
Apr ’25	S$6.77	S$8.04 +18.7%	28.6%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
Mar ’25	S$7.14	S$8.04 +12.6%	28.6%	S$10.50	S$3.70	n/a	5
Feb ’25	S$7.25	S$6.62 -8.7%	30.6%	S$10.00	S$3.70	n/a	5
Jan ’25	S$8.21	S$6.62 -19.3%	30.6%	S$10.00	S$3.70	n/a	5
Dec ’24	S$8.47	S$6.62 -21.8%	30.6%	S$10.00	S$3.70	n/a	5
Nov ’24	S$6.80	S$5.92 -12.9%	19.6%	S$6.95	S$3.70	n/a	5
Oct ’24	S$5.61	S$4.77 -15.0%	20.7%	S$6.50	S$3.70	n/a	5
Sep ’24	S$5.68	S$4.77 -16.1%	20.7%	S$6.50	S$3.70	n/a	5
Aug ’24	S$5.71	S$4.77 -16.5%	20.7%	S$6.50	S$3.70	S$7.42	5
Jul ’24	S$4.60	S$4.55 -1.2%	26.7%	S$6.80	S$3.50	S$7.25	5
Jun ’24	S$4.37	S$4.55 +4.0%	26.7%	S$6.80	S$3.50	S$6.77	5
May ’24	S$4.62	S$4.55 -1.6%	26.7%	S$6.80	S$3.50	S$7.37	5
Apr ’24	S$4.91	S$4.61 -6.1%	26.4%	S$6.80	S$3.50	S$6.77	5
Mar ’24	S$4.92	S$4.63 -5.9%	26.0%	S$6.80	S$3.50	S$7.14	5
Feb ’24	S$5.27	S$4.44 -15.7%	28.9%	S$7.00	S$3.62	S$7.25	5
Jan ’24	S$5.84	S$4.44 -23.9%	28.9%	S$7.00	S$3.62	S$8.21	5
Dec ’23	S$5.73	S$4.44 -22.4%	28.9%	S$7.00	S$3.62	S$8.47	5
Nov ’23	S$4.13	S$4.47 +8.2%	26.2%	S$7.00	S$3.62	S$6.80	6
Oct ’23	S$3.95	S$4.86 +23.0%	26.0%	S$7.50	S$3.80	S$5.61	6
Sep ’23	S$4.66	S$5.11 +9.6%	35.2%	S$9.00	S$3.80	S$5.68	6
Aug ’23	S$4.28	S$5.11 +19.4%	35.2%	S$9.00	S$3.80	S$5.71	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.