Siemens Aktiengesellschaft

ENXTBR:SIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €106.4b

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Siemens Valutazione

SIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€204.82
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIA ( €136.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €204.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIA?

Metrica chiave: Poiché SIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIA su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€8.91b
Cap. di mercato€106.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
6501 Hitachi
32.4x15.1%JP¥18.7t
HON Honeywell International
23.4x8.4%US$136.4b
MMM 3M
20.3x5.1%US$82.7b
IHC International Holding Company PJSC
32.7xn/aد.إ880.7b
SIA Siemens
11.8x1.2%€106.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIA 11.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Feb ’26n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Jan ’26n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Dec ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Nov ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Oct ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Sep ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Aug ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Jul ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Jun ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
May ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Apr ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Mar ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Feb ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Jan ’25n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Dec ’24n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Nov ’24n/a
€175.80
0%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Oct ’24€136.72
€175.80
+28.6%
12.7%€225.00€122.00n/a20
Sep ’24€138.50
€180.00
+30.0%
9.6%€225.00€147.00n/a19
Aug ’24€151.46
€183.15
+20.9%
13.0%€248.00€130.00n/a20
Jul ’24€153.60
€185.50
+20.8%
13.1%€248.00€130.00n/a20
Jun ’24€155.78
€180.26
+15.7%
13.5%€245.00€130.00n/a21
May ’24€149.06
€172.31
+15.6%
12.1%€218.00€126.00n/a21
Apr ’24€148.70
€170.60
+14.7%
12.2%€218.00€126.00n/a21
Mar ’24€144.12
€165.93
+15.1%
11.1%€200.00€126.00n/a21
Feb ’24€143.28
€156.31
+9.1%
11.3%€190.00€120.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€180.58
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/04 23:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/09/29 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander