Origin Energy Limited

CHIA:ORG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$18.9b

Origin Energy Valutazione

ORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORG ( A$10.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORG?

Metrica chiave: Poiché ORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORG su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniAU$1.40b
Cap. di mercatoAU$18.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORG 13.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.98
AU$10.27
-6.5%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Nov ’25AU$9.74
AU$10.27
+5.4%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Oct ’25AU$10.18
AU$10.42
+2.3%
8.2%AU$11.65AU$8.86n/a11
Sep ’25AU$9.98
AU$10.18
+2.1%
10.7%AU$11.70AU$7.85n/a12
Aug ’25AU$10.58
AU$10.62
+0.4%
10.5%AU$12.10AU$7.85n/a12
Jul ’25AU$10.90
AU$10.44
-4.3%
11.1%AU$12.10AU$7.85n/a11
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.69
AU$9.65
-0.5%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.19
AU$9.37
+2.0%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$8.99
AU$9.21
+2.5%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.45
AU$9.27
+9.7%
7.5%AU$10.50AU$8.07n/a7
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25n/a6
Dec ’24AU$8.19
AU$9.05
+10.5%
5.6%AU$9.75AU$8.25n/a5
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80AU$9.745
Oct ’24AU$8.75
AU$8.92
+2.0%
3.1%AU$9.39AU$8.55AU$10.185
Sep ’24AU$8.71
AU$8.85
+1.6%
1.9%AU$9.00AU$8.55AU$9.985
Aug ’24AU$8.46
AU$8.79
+3.9%
2.1%AU$9.00AU$8.48AU$10.585
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.906
Jun ’24AU$8.35
AU$8.37
+0.2%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.37
AU$8.43
+0.8%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.697
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.197
Mar ’24AU$8.03
AU$7.71
-3.9%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$8.998
Feb ’24AU$7.38
AU$8.14
+10.2%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.458
Jan ’24AU$7.76
AU$7.81
+0.8%
12.4%AU$9.00AU$6.35AU$8.478
Dec ’23AU$7.95
AU$7.40
-6.9%
14.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.198
Nov ’23AU$5.77
AU$6.51
+12.9%
10.3%AU$7.74AU$5.44AU$9.0713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%