Origin Energy Limited

CHIA:ORG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$17.2b

Origin Energy Valutazione

ORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.91
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORG ( A$10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORG?

Metrica chiave: Poiché ORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORG su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniAU$1.40b
Cap. di mercatoAU$17.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
APA APA Group
9x-24.6%AU$8.8b
AGL AGL Energy
11.1x-1.7%AU$7.9b
EMA Emera
26.2x13.0%CA$16.5b
PNW Pinnacle West Capital
16.1x5.8%US$10.0b
ORG Origin Energy
12.3x-5.2%AU$17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORG 12.3xMedia del settore 12.9xNo. of Companies32PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.00
AU$10.61
+6.1%
9.4%AU$12.00AU$8.97n/a11
Feb ’26AU$10.45
AU$10.63
+1.7%
9.0%AU$12.00AU$8.97n/a11
Jan ’26AU$10.87
AU$10.27
-5.5%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Dec ’25AU$10.83
AU$10.27
-5.2%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Nov ’25AU$9.74
AU$10.27
+5.4%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Oct ’25AU$10.18
AU$10.42
+2.3%
8.2%AU$11.65AU$8.86n/a11
Sep ’25AU$9.98
AU$10.18
+2.1%
10.7%AU$11.70AU$7.85n/a12
Aug ’25AU$10.58
AU$10.62
+0.4%
10.5%AU$12.10AU$7.85n/a12
Jul ’25AU$10.90
AU$10.44
-4.3%
11.1%AU$12.10AU$7.85n/a11
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.69
AU$9.65
-0.5%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.19
AU$9.37
+2.0%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$8.99
AU$9.21
+2.5%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.45
AU$9.27
+9.7%
7.5%AU$10.50AU$8.07AU$10.457
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25AU$10.876
Dec ’24AU$8.19
AU$9.05
+10.5%
5.6%AU$9.75AU$8.25AU$10.835
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80AU$9.745
Oct ’24AU$8.75
AU$8.92
+2.0%
3.1%AU$9.39AU$8.55AU$10.185
Sep ’24AU$8.71
AU$8.85
+1.6%
1.9%AU$9.00AU$8.55AU$9.985
Aug ’24AU$8.46
AU$8.79
+3.9%
2.1%AU$9.00AU$8.48AU$10.585
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.906
Jun ’24AU$8.35
AU$8.37
+0.2%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.37
AU$8.43
+0.8%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.697
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.197
Mar ’24AU$8.03
AU$7.71
-3.9%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$8.998
Feb ’24AU$7.38
AU$8.14
+10.2%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.458
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$10.61
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Origin Energy Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research