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Origin Energy Valutazione
ORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORG ( A$9.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ORG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$17.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.3x | ||
APA APA Group | 10x | -24.7% | AU$9.7b |
AGL AGL Energy | 11x | 0.2% | AU$7.8b |
EMA Emera | 20.2x | 10.4% | CA$14.6b |
PNW Pinnacle West Capital | 16.1x | 5.5% | US$9.9b |
ORG Origin Energy | 12.2x | -2.7% | AU$17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.2x |
Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$9.98 | AU$10.18 +2.1% | 10.7% | AU$11.70 | AU$7.85 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.58 | AU$10.62 +0.4% | 10.5% | AU$12.10 | AU$7.85 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$10.90 | AU$10.44 -4.3% | 11.1% | AU$12.10 | AU$7.85 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$10.19 | AU$9.94 -2.4% | 9.0% | AU$11.00 | AU$7.85 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$9.69 | AU$9.65 -0.5% | 8.3% | AU$10.55 | AU$7.85 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$9.19 | AU$9.37 +2.0% | 7.6% | AU$10.50 | AU$7.85 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$8.99 | AU$9.21 +2.5% | 8.6% | AU$10.50 | AU$7.85 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$8.45 | AU$9.27 +9.7% | 7.5% | AU$10.50 | AU$8.07 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$8.47 | AU$9.03 +6.6% | 8.3% | AU$10.50 | AU$8.25 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$8.19 | AU$9.05 +10.5% | 5.6% | AU$9.75 | AU$8.25 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$9.07 | AU$9.16 +1.0% | 3.9% | AU$9.75 | AU$8.80 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$8.75 | AU$8.92 +2.0% | 3.1% | AU$9.39 | AU$8.55 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$8.71 | AU$8.85 +1.6% | 1.9% | AU$9.00 | AU$8.55 | AU$9.98 | 5 |
Aug ’24 | AU$8.46 | AU$8.79 +3.9% | 2.1% | AU$9.00 | AU$8.48 | AU$10.58 | 5 |
Jul ’24 | AU$8.41 | AU$8.36 -0.7% | 11.8% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$10.90 | 6 |
Jun ’24 | AU$8.35 | AU$8.37 +0.2% | 11.8% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$10.19 | 6 |
May ’24 | AU$8.37 | AU$8.43 +0.8% | 11.1% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$9.69 | 7 |
Apr ’24 | AU$8.29 | AU$8.10 -2.3% | 11.3% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$9.19 | 7 |
Mar ’24 | AU$8.03 | AU$7.71 -3.9% | 11.7% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$8.99 | 8 |
Feb ’24 | AU$7.38 | AU$8.14 +10.2% | 8.4% | AU$9.00 | AU$7.19 | AU$8.45 | 8 |
Jan ’24 | AU$7.76 | AU$7.81 +0.8% | 12.4% | AU$9.00 | AU$6.35 | AU$8.47 | 8 |
Dec ’23 | AU$7.95 | AU$7.40 -6.9% | 14.2% | AU$9.00 | AU$6.00 | AU$8.19 | 8 |
Nov ’23 | AU$5.77 | AU$6.51 +12.9% | 10.3% | AU$7.74 | AU$5.44 | AU$9.07 | 13 |
Oct ’23 | AU$5.17 | AU$6.49 +25.5% | 9.1% | AU$7.42 | AU$5.65 | AU$8.75 | 13 |
Sep ’23 | AU$6.18 | AU$6.47 +4.7% | 8.9% | AU$7.42 | AU$5.68 | AU$8.71 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.