Meridian Energy Limited

CHIA:MEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.9b

Meridian Energy Valutazione

MEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.22
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEZ ( A$5.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEZ?

Metrica chiave: Poiché MEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEZ su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniNZ$429.00m
Cap. di mercatoNZ$15.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
LGI LGI
38.6x17.9%AU$257.5m
ORG Origin Energy
12.3x-5.2%AU$17.2b
APA APA Group
9x-24.6%AU$8.8b
AGL AGL Energy
11.1x-1.7%AU$7.9b
MEZ Meridian Energy
35.9x8.1%AU$15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEZ 35.9xMedia del settore 14.4xNo. of Companies41PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Renewable Energy ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.29
AU$5.89
+11.4%
10.2%AU$6.60AU$4.98n/a5
Jan ’26AU$5.36
AU$5.96
+11.2%
10.5%AU$6.64AU$5.01n/a5
Dec ’25AU$5.70
AU$5.92
+3.9%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.8%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.8%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+5.0%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-3.0%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.5%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.6%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.8%
13.1%AU$6.16AU$4.44AU$5.305
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.9%
13.4%AU$6.09AU$4.38AU$5.365
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38AU$5.705
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.1%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
Sep ’24AU$4.82
AU$5.04
+4.7%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.755
Aug ’24AU$5.14
AU$5.04
-2.0%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$5.925
Jul ’24AU$5.16
AU$4.95
-4.1%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.965
Jun ’24AU$5.06
AU$5.13
+1.4%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.205
May ’24AU$5.05
AU$5.06
+0.2%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.445
Apr ’24AU$4.98
AU$5.10
+2.4%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.88
AU$5.06
+3.7%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.85
AU$5.02
+3.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.185
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$5.83
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meridian Energy Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research