APA Group

Report azionario CHIA:APA

Capitalizzazione di mercato: AU$11.9b

APA Group Valutazione

APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$22.37
Fair Value
59.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APA ( A$9.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$22.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?

Metrica chiave: Poiché APA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APA su PE?
Rapporto PE120.4x
UtiliAU$99.00m
Cap. di mercatoAU$11.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
ORG Origin Energy
14x-1.89%AU$20.7b
135 Kunlun Energy
9.7x6.99%HK$61.6b
ATGL Adani Total Gas
106.2xn/a₹687.8b
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P
10x12.14%Col$26.4t
APA APA Group
120.4x25.34%AU$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
APA 120.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies22PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.4 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.4x
Rapporto equo PE 47.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.08
AU$8.75
-3.59%
5.63%AU$9.30AU$7.70n/a11
Oct ’26AU$9.00
AU$8.73
-3.01%
5.85%AU$9.30AU$7.70n/a10
Sep ’26AU$8.89
AU$8.72
-1.93%
5.82%AU$9.30AU$7.70n/a10
Aug ’26AU$8.47
AU$8.43
-0.52%
5.58%AU$9.30AU$7.60n/a9
Jul ’26AU$8.29
AU$8.28
-0.081%
7.46%AU$9.30AU$7.00n/a10
Jun ’26AU$8.27
AU$8.21
-0.70%
8.01%AU$9.30AU$7.00n/a10
May ’26AU$8.15
AU$8.18
+0.33%
7.73%AU$9.30AU$7.00n/a10
Apr ’26AU$7.93
AU$8.27
+4.34%
8.09%AU$9.30AU$7.00n/a11
Mar ’26AU$7.40
AU$8.27
+11.75%
8.09%AU$9.30AU$7.00n/a11
Feb ’26AU$6.84
AU$8.25
+20.66%
9.77%AU$9.30AU$6.60n/a11
Jan ’26AU$7.02
AU$8.30
+18.21%
9.76%AU$9.30AU$6.60n/a11
Dec ’25AU$7.21
AU$8.37
+16.09%
8.95%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.83
AU$8.38
+22.68%
8.91%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.20%
6.44%AU$9.30AU$7.40AU$9.0012
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.07%
6.38%AU$9.30AU$7.40AU$8.8912
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.10%
6.98%AU$9.90AU$7.44AU$8.4712
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.58%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2912
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.54%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2712
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.80%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.1512
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.73%
7.39%AU$9.90AU$7.48AU$7.9312
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.12%
7.39%AU$9.90AU$7.48AU$7.4012
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.60%
6.95%AU$9.98AU$7.56AU$6.8411
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.76%
6.82%AU$9.98AU$7.56AU$7.0211
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.01%
7.68%AU$10.40AU$7.56AU$7.2111
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+16.97%
6.14%AU$10.87AU$8.79AU$6.8311
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.45%
6.07%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
AU$8.77
Fair Value
3.5% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 18:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APA Group è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International