Meridian Energy Limited

ASX:MEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.7b

Meridian Energy Valutazione

MEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEZ ( A$5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEZ?

Metrica chiave: Poiché MEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEZ su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniNZ$429.00m
Cap. di mercatoNZ$15.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.7x6.6%AU$15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEZ 35.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Renewable Energy ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.25
AU$5.92
+12.8%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.6%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.2%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.1%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.4%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.0%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.2%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.9%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.3%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.6%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.4%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.9%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.8%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.0%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
May ’24AU$5.03
AU$5.06
+0.6%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.325
Apr ’24AU$4.99
AU$5.10
+2.2%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.95
AU$5.06
+2.2%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.90
AU$5.02
+2.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.245
Jan ’24AU$5.02
AU$5.19
+3.4%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.105
Dec ’23AU$4.59
AU$5.00
+9.0%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.49
AU$4.82
+7.4%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%