Meridian Energy Limited

ASX:MEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.7b

Meridian Energy Valutazione

MEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.24
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEZ ( A$5.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEZ?

Metrica chiave: Poiché MEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEZ su PE?
Rapporto PE126.5x
GuadagniNZ$117.00m
Cap. di mercatoNZ$14.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
LGI LGI
44.6x24.29%AU$266.4m
ORG Origin Energy
13.2x-11.76%AU$18.7b
AGL AGL Energy
29.2x16.97%AU$6.8b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.6x6.40%CN¥78.1b
MEZ Meridian Energy
126.5x27.07%AU$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEZ 126.5xMedia del settore 16.0xNo. of Companies37PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Renewable Energy ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 126.5x
Rapporto equo PE 51.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.41
AU$5.85
+8.15%
7.18%AU$6.28AU$5.11n/a5
Jun ’26AU$5.18
AU$5.78
+11.49%
7.36%AU$6.24AU$5.05n/a5
May ’26AU$5.23
AU$5.93
+13.44%
8.84%AU$6.59AU$5.10n/a5
Apr ’26AU$5.30
AU$5.88
+10.93%
9.29%AU$6.46AU$5.01n/a5
Mar ’26AU$5.30
AU$5.83
+9.91%
9.33%AU$6.41AU$4.97n/a5
Feb ’26AU$5.34
AU$5.90
+10.54%
10.16%AU$6.60AU$4.97n/a5
Jan ’26AU$5.39
AU$5.96
+10.57%
10.45%AU$6.64AU$5.01n/a5
Dec ’25AU$5.74
AU$5.92
+3.20%
10.48%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.61%
10.33%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.21%
11.67%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.08%
11.92%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.41%
8.56%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.05%
8.76%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.18%
5.90%AU$6.02AU$5.08AU$5.185
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.13%
10.02%AU$5.93AU$4.37AU$5.235
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.81%
11.48%AU$6.04AU$4.46AU$5.305
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.00%
11.41%AU$6.08AU$4.49AU$5.305
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.92%
13.08%AU$6.16AU$4.44AU$5.345
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.28%
13.45%AU$6.09AU$4.38AU$5.395
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.45%
13.45%AU$6.09AU$4.38AU$5.745
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.21%
13.03%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.61%
11.68%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.37%
10.39%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.87%
12.46%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.77%
11.58%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.03%
12.52%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$6.02
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 20:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meridian Energy Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research