Mercury NZ Limited

ASX:MCY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.6b

Mercury NZ Valutazione

MCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCY ( A$5.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCY?

Metrica chiave: Poiché MCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCY su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniNZ$290.00m
Cap. di mercatoNZ$8.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
ORG Origin Energy
13.3x-4.5%AU$18.1b
AGL AGL Energy
10.4x-1.8%AU$7.4b
APA APA Group
9.6x-24.9%AU$9.3b
POR Portland General Electric
13.5x7.6%US$4.6b
MCY Mercury NZ
29x3.9%AU$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCY 29.0xMedia del settore 13.6xNo. of Companies28PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.36
AU$5.96
+11.2%
13.3%AU$6.93AU$4.59n/a5
Dec ’25AU$6.00
AU$5.88
-2.0%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$6.00
AU$6.01
+0.2%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.69
AU$5.92
+4.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$6.05
AU$5.92
-2.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.35
AU$5.96
-6.1%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$5.95
AU$6.17
+3.8%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$6.25
AU$5.91
-5.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.72
AU$5.82
+1.7%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.30
AU$5.92
-6.0%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.18
AU$5.68
-8.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.12
AU$5.53
-9.6%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.81
AU$5.53
-4.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52AU$6.005
Nov ’24AU$5.10
AU$5.63
+10.4%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$6.005
Oct ’24AU$5.68
AU$5.82
+2.5%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.695
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$6.055
Aug ’24AU$6.06
AU$5.81
-4.1%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.355
Jul ’24AU$6.00
AU$5.90
-1.7%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.955
Jun ’24AU$6.10
AU$5.90
-3.4%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.255
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.725
Apr ’24AU$5.95
AU$5.85
-1.7%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.90
AU$5.74
-2.7%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.305
Feb ’24AU$5.54
AU$5.71
+3.0%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.185
Jan ’24AU$5.14
AU$5.72
+11.2%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.125
Dec ’23AU$5.17
AU$5.72
+10.6%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mercury NZ Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.