Duxton Water Limited

ASX:D2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$205.8m

Duxton Water Valutazione

D2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

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Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.89
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2O?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D2O su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniAU$11.76m
Cap. di mercatoAU$205.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
TPC TPC Consolidated
18.5xn/aAU$99.7m
LGI LGI
39.9x17.9%AU$266.4m
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co
29.5xn/a€122.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.2xn/aHK$699.8m
D2O Duxton Water
17.5x-4.1%AU$205.8m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D2O 17.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$1.76
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 22:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Duxton Water Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
David FraserMST Financial Services Pty Limited
Jason PalmerTaylor Collison Limited