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Duxton Water Valutazione
D2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D2O ( A$1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2O?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D2O su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$206.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
TPC TPC Consolidated | 14.2x | n/a | AU$126.0m |
LGI LGI | 37.7x | 18.0% | AU$251.9m |
EASTW Eastern Water Resources Development and Management | 39x | n/a | ฿4.9b |
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co | 93.5x | n/a | €116.2m |
D2O Duxton Water | 32.6x | 22.2% | AU$206.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: D2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.