Come si colloca il rapporto D2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

D2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Come si colloca il D2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

D2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 16.8 x).

Qual è il D2O PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

D2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Qual è il prezzo equo di D2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

D2O ( A$1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$1.89 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

D2O Panoramica delle azioni

Duxton Water Limited è impegnata nell'acquisizione e nella gestione di un portafoglio di diritti idrici. Maggiori dettagli

D2O analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	1/6

Premi

Negoziato a 31.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 39.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 5.69% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 4.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Duxton Water Limited Concorrenti

TPC Consolidated

ASX:TPC

AU$97.8m

LGI

ASX:LGI

AU$260.2m

Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co

ATSE:EYAPS

€116.5m

Delorean

ASX:DEL

AU$38.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Duxton Water
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$1.30
Massimo di 52 settimane	AU$1.60
Minimo di 52 settimane	AU$1.27
Beta	-0.0086
Variazione di 1 mese	-8.45%
Variazione a 3 mesi	-4.06%
Variazione di 1 anno	-16.93%
Variazione a 3 anni	-15.03%
Variazione a 5 anni	-6.14%
Variazione dall'IPO	18.18%

Notizie e aggiornamenti recenti

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

Sep 02

Recent updates

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

Sep 02

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

Mar 21

Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 04

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Aug 31

Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

Feb 04

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Jan 14

Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 24

How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

Dec 06

Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Nov 21

Rendimenti per gli azionisti

	D2O	AU Water Utilities	AU Mercato
7D	-3.7%	-2.5%	-2.7%
1Y	-16.9%	2.2%	6.5%

Ritorno vs Industria: D2O ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Water Utilities che ha registrato un rendimento 2.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: D2O ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is D2O's price volatile compared to industry and market?
D2O volatility
D2O Average Weekly Movement	3.5%
Water Utilities Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: D2O non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di D2O è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2016	n/a	n/a	www.duxtonwater.com.au

Duxton Water Limited è impegnata nell'acquisizione e nella gestione di un portafoglio di diritti idrici. Fornisce alla comunità irrigua una serie di soluzioni per l'approvvigionamento idrico. La società è stata costituita nel 2016 e ha sede a Stirling, in Australia.

Duxton Water Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Duxton Water con la sua capitalizzazione di mercato?
D2O statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$203.47m
Guadagni(TTM)	AU$11.76m
Ricavi(TTM)	AU$31.14m

17.3x

Rapporto P/E

6.5x

Rapporto P/S

D2O è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
D2O Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$31.14m
Costo del fatturato	AU$462.00k
Profitto lordo	AU$30.68m
Altre spese	AU$18.92m
Guadagni	AU$11.76m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.075
Margine lordo	98.52%
Margine di profitto netto	37.75%
Rapporto debito/patrimonio netto	52.6%

Come si è comportato D2O nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.7%

Rendimento attuale del dividendo

94%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/21 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Duxton Water Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jonathan Snape	Bell Potter
David Fraser	MST Financial Services Pty Limited
Jason Palmer	Taylor Collison Limited

D2O Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Duxton Water Limited Concorrenti

ASX:TPC

AU$97.8m

ASX:LGI

AU$260.2m

ATSE:EYAPS

€116.5m

ASX:DEL

AU$38.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Final dividend increased to AU$0.036

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Duxton Water Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 4.1% yield

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.037 in 1H 2022)

New major risk - Dividend sustainability

Duxton Water Limited Announces Interim Dividend for Year 2023, Payable on 27 October 2023; Reaffirms Dividend Guidance for the Final 2023 and Interim 2024

New major risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 44.230806 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited (ASX:D2O) entered into an agreement to acquire 4,770 megalitres of water entitlement from Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) for AUD 39.1 million.

Upcoming dividend of AU$0.034 per share at 3.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.084 (vs AU$0.071 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.033 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.037 (vs AU$0.017 in 1H 2021)

Duxton Water Limited Declares Interim Dividend for 2022, Payable on 28 October 2022 and Provides Dividend Guidance for the Final 2022, Interim 2023, Final 2023 and Interim 2024

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.032 per share

Duxton Water Limited Appoints Brendan Rinaldi as an Independent Non-Executive Director

Now 21% undervalued

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To AU$0.032

Duxton Water Limited Provides Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 29, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Duxton Water Limited Provides Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021

Duxton Water's (ASX:D2O) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.031 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.017 (vs AU$0.036 loss in 1H 2020)

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Duxton Water Limited Provides Interim and Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021 and 2022

With EPS Growth And More, Duxton Water (ASX:D2O) Is Interesting

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Should Duxton Water Limited (ASX:D2O) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.073 (vs AU$0.064 in FY 2019)

Can Duxton Water (ASX:D2O) Continue To Grow Its Returns On Capital?

New 90-day low: AU$1.35

Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Duxton Water Limited Announces Board Changes

New 90-day high: AU$1.40

How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Analysts lower revenue estimates to AU$35.9m

Price target raised to AU$1.45

New 90-day low - AU$1.30

First half earnings released

New 90-day high - AU$1.42

Rendimenti per gli azionisti