Dalrymple Bay Infrastructure Valutazione
DBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBI ( A$3.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DBI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.63b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.4x | ||
QUB Qube Holdings | 29x | 10.6% | AU$6.6b |
BWN Bhagwan Marine | 29.8x | n/a | AU$165.1m |
KLS Kelsian Group | 19.1x | 11.2% | AU$1.1b |
ALX Atlas Arteria | 23.8x | 19.9% | AU$7.2b |
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 21.3x | 6.5% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 21.3x |
Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.29 | AU$3.41 +3.5% | 13.8% | AU$4.30 | AU$3.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$3.26 | AU$3.18 -2.4% | 5.2% | AU$3.40 | AU$3.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$3.10 | AU$3.18 +2.7% | 5.2% | AU$3.40 | AU$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$3.09 | AU$2.92 -5.6% | 3.7% | AU$3.05 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$2.97 | AU$2.92 -1.7% | 3.8% | AU$3.05 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$2.78 | AU$2.92 +5.0% | 3.8% | AU$3.05 | AU$2.80 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$2.79 | AU$2.91 +4.4% | 3.5% | AU$3.03 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.74 | AU$2.91 +6.3% | 3.5% | AU$3.03 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.76 | AU$2.91 +5.7% | 3.5% | AU$3.03 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.79 | AU$2.85 +2.0% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.70 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$2.69 | AU$2.85 +5.8% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.70 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.75 | AU$2.91 +5.9% | 2.3% | AU$3.00 | AU$2.84 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.72 | AU$2.91 +7.1% | 2.3% | AU$3.00 | AU$2.84 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.78 | AU$2.85 +2.5% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.66 | AU$3.26 | 4 |
Sep ’24 | AU$2.70 | AU$2.90 +7.4% | 7.4% | AU$3.30 | AU$2.66 | AU$3.10 | 5 |
Aug ’24 | AU$2.79 | AU$2.86 +2.7% | 7.8% | AU$3.30 | AU$2.66 | AU$3.09 | 5 |
Jul ’24 | AU$2.66 | AU$2.86 +7.7% | 7.8% | AU$3.30 | AU$2.66 | AU$2.97 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.58 | AU$2.86 +11.2% | 7.8% | AU$3.30 | AU$2.66 | AU$2.78 | 5 |
May ’24 | AU$2.53 | AU$2.82 +11.6% | 6.1% | AU$3.15 | AU$2.66 | AU$2.79 | 5 |
Apr ’24 | AU$2.65 | AU$2.77 +4.4% | 7.3% | AU$3.15 | AU$2.60 | AU$2.74 | 5 |
Mar ’24 | AU$2.52 | AU$2.75 +9.3% | 7.4% | AU$3.15 | AU$2.60 | AU$2.76 | 5 |
Feb ’24 | AU$2.50 | AU$2.74 +9.8% | 8.0% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.79 | 5 |
Jan ’24 | AU$2.43 | AU$2.74 +12.8% | 8.0% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.69 | 5 |
Dec ’23 | AU$2.51 | AU$2.74 +9.4% | 8.0% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.75 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.41 | AU$2.74 +13.7% | 8.0% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.72 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.09 | AU$2.41 +15.1% | 4.5% | AU$2.60 | AU$2.29 | AU$2.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.