Dalrymple Bay Infrastructure Limited

CHIA:DBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Dalrymple Bay Infrastructure Valutazione

DBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBI ( A$3.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DBI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.9x
Valore d'impresa/EBITDA12.3x
Rapporto PEG3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
QUB Qube Holdings
29x10.6%AU$6.6b
BWN Bhagwan Marine
29.8xn/aAU$165.1m
KLS Kelsian Group
19.1x11.2%AU$1.1b
ALX Atlas Arteria
23.8x19.9%AU$7.2b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.29
AU$3.41
+3.5%
13.8%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.97
AU$2.92
-1.7%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.78
AU$2.92
+5.0%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.7%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.79
AU$2.85
+2.0%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Nov ’24AU$2.72
AU$2.91
+7.1%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Oct ’24AU$2.78
AU$2.85
+2.5%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.79
AU$2.86
+2.7%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.66
AU$2.86
+7.7%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.975
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.2%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.785
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.65
AU$2.77
+4.4%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.795
Jan ’24AU$2.43
AU$2.74
+12.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.695
Dec ’23AU$2.51
AU$2.74
+9.4%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.755
Nov ’23AU$2.41
AU$2.74
+13.7%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.725
Oct ’23AU$2.09
AU$2.41
+15.1%
4.5%AU$2.60AU$2.29AU$2.785

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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