Dalrymple Bay Infrastructure Limited

CHIA:DBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.8b

Dalrymple Bay Infrastructure Valutazione

DBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.71
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBI ( A$3.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBI?

Metrica chiave: Poiché DBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBI su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniAU$76.75m
Cap. di mercatoAU$1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
QUB Qube Holdings
31.6x10.4%AU$7.2b
BWN Bhagwan Marine
30.8xn/aAU$166.5m
KLS Kelsian Group
17.2x9.7%AU$1.0b
ALX Atlas Arteria
24.1x21.4%AU$7.3b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
23.2x6.4%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBI 23.2xMedia del settore 14.2xNo. of Companies35PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.54
AU$3.47
-1.8%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Jan ’26AU$3.70
AU$3.47
-6.1%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Dec ’25AU$3.43
AU$3.47
+1.2%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Nov ’25AU$3.33
AU$3.45
+3.6%
13.5%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.97
AU$2.92
-1.7%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.78
AU$2.92
+5.0%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.7%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.79
AU$2.85
+2.0%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70AU$3.703
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.433
Nov ’24AU$2.72
AU$2.91
+7.1%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.333
Oct ’24AU$2.78
AU$2.85
+2.5%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.79
AU$2.86
+2.7%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.66
AU$2.86
+7.7%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.975
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.2%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.785
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.65
AU$2.77
+4.4%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.795
Jan ’24AU$2.43
AU$2.74
+12.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.695
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.46
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dalrymple Bay Infrastructure Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stuart HoweBell Potter
Melinda BaxterBofA Global Research
Samuel SeowCitigroup Inc