Aurizon Holdings Limited

CHIA:AZJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Aurizon Holdings Valutazione

AZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZJ ( A$3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZJ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AZJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3x
Valore d'impresa/EBITDA7.3x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
ALX Atlas Arteria
23.7x19.0%AU$7.1b
QUB Qube Holdings
30.9x10.6%AU$7.0b
KLS Kelsian Group
19.2x11.2%AU$1.1b
QAN Qantas Airways
9x9.1%AU$11.3b
AZJ Aurizon Holdings
15.7x5.4%AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.51
AU$3.65
+4.3%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.36
AU$3.68
+9.4%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.70
AU$3.99
+7.7%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.63
AU$4.01
+10.5%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.77
AU$4.02
+6.6%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.02
AU$4.02
+0.1%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.74
AU$3.94
+5.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.78
AU$3.92
+3.7%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.55
AU$3.92
+10.5%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Oct ’24AU$3.50
AU$3.92
+12.0%
7.9%AU$4.70AU$3.49n/a15
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3617
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7017
Jul ’24AU$3.93
AU$3.88
-1.3%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6317
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.4%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.46
AU$3.80
+9.9%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7715
Apr ’24AU$3.37
AU$3.80
+12.8%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0215
Mar ’24AU$3.30
AU$3.78
+14.5%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.72
AU$4.03
+8.5%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7414
Jan ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.7%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7814
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5515
Nov ’23AU$3.67
AU$3.99
+8.8%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415
Oct ’23AU$3.45
AU$4.00
+16.0%
11.2%AU$4.88AU$3.36AU$3.5015
Sep ’23AU$3.72
AU$3.96
+6.4%
11.0%AU$4.88AU$3.36AU$3.6314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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