Air New Zealand Limited

CHIA:AIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Air New Zealand Valutazione

AIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.52
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIZ ( A$0.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIZ?

Metrica chiave: Poiché AIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIZ su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniNZ$123.00m
Cap. di mercatoNZ$2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
AQZ Alliance Aviation Services
6.6x7.53%AU$436.2m
QAN Qantas Airways
11.3x11.00%AU$14.9b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
25.1x6.43%AU$2.1b
AIZ Air New Zealand
16.7x23.76%AU$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIZ 16.7xMedia del settore 9.8xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.56
AU$0.65
+16.27%
13.29%AU$0.75AU$0.55n/a5
May ’26AU$0.54
AU$0.65
+19.50%
13.29%AU$0.75AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.57
AU$0.63
+11.22%
14.68%AU$0.77AU$0.53n/a5
Mar ’26AU$0.56
AU$0.63
+14.22%
14.68%AU$0.77AU$0.53n/a5
Feb ’26AU$0.56
AU$0.60
+6.24%
17.02%AU$0.73AU$0.47n/a5
Jan ’26AU$0.54
AU$0.60
+11.67%
17.02%AU$0.73AU$0.47n/a5
Dec ’25AU$0.51
AU$0.59
+17.37%
17.95%AU$0.73AU$0.47n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+20.25%
19.21%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.49
AU$0.57
+15.34%
19.21%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+13.01%
18.77%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.56%
20.65%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.79%
19.28%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+19.55%
19.28%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.13%
19.28%AU$0.73AU$0.44AU$0.545
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+10.09%
18.50%AU$0.75AU$0.47AU$0.575
Mar ’25AU$0.57
AU$0.61
+7.67%
18.50%AU$0.75AU$0.47AU$0.565
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.27%
19.66%AU$0.84AU$0.49AU$0.566
Jan ’25AU$0.59
AU$0.68
+14.94%
19.48%AU$0.83AU$0.48AU$0.546
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.04%
12.98%AU$0.81AU$0.56AU$0.516
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.34%
9.56%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+16.55%
11.63%AU$0.90AU$0.68AU$0.496
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.20%
11.63%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.60%
9.15%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.70
AU$0.78
+11.01%
9.81%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.08%
9.70%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.85%
9.70%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.63
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 05:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air New Zealand Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs