Auckland International Airport Limited

CHIA:AIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$11.1b

Auckland International Airport Valutazione

AIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIA ( A$6.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AIA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi17.2x
Valore d'impresa/EBITDA24.5x
Rapporto PEG81.5x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
QAN Qantas Airways
0.6x4.1%AU$12.2b
ALX Atlas Arteria
50.1x16.4%AU$7.1b
QUB Qube Holdings
2x7.1%AU$6.6b
TCL Transurban Group
9.5x1.9%AU$39.5b
AIA Auckland International Airport
14.2x12.1%AU$12.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.2x
Rapporto equo PS 7.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.61
AU$7.51
+13.7%
5.1%AU$8.25AU$7.04n/a9
Oct ’25AU$6.82
AU$7.25
+6.3%
10.0%AU$8.03AU$5.25n/a10
Sep ’25AU$6.94
AU$7.37
+6.2%
10.2%AU$8.37AU$5.25n/a11
Aug ’25AU$6.88
AU$7.47
+8.6%
11.2%AU$8.40AU$5.21n/a11
Jul ’25AU$6.98
AU$7.78
+11.5%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
Jun ’25AU$7.16
AU$7.78
+8.7%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
May ’25AU$7.07
AU$7.77
+9.9%
11.7%AU$8.79AU$5.26n/a11
Apr ’25AU$7.65
AU$7.97
+4.2%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Mar ’25AU$7.61
AU$7.97
+4.8%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Feb ’25AU$7.91
AU$8.02
+1.4%
5.6%AU$8.93AU$7.24n/a12
Jan ’25AU$8.10
AU$7.85
-3.1%
6.2%AU$8.86AU$7.15n/a12
Dec ’24AU$7.50
AU$7.83
+4.4%
8.5%AU$8.86AU$6.67n/a12
Nov ’24AU$6.81
AU$7.83
+14.9%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$6.6112
Oct ’24AU$7.29
AU$7.86
+7.8%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.8212
Sep ’24AU$7.38
AU$7.86
+6.5%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.9412
Aug ’24AU$7.75
AU$7.83
+1.0%
9.1%AU$8.78AU$6.61AU$6.8811
Jul ’24AU$7.84
AU$7.80
-0.6%
9.5%AU$8.76AU$6.42AU$6.9811
Jun ’24AU$8.10
AU$7.90
-2.5%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.168
May ’24AU$8.16
AU$7.90
-3.2%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.078
Apr ’24AU$8.19
AU$7.76
-5.2%
10.7%AU$9.28AU$6.49AU$7.659
Mar ’24AU$8.05
AU$7.40
-8.1%
8.3%AU$8.46AU$6.42AU$7.6110
Feb ’24AU$7.81
AU$7.00
-10.3%
7.0%AU$7.93AU$6.18AU$7.9110
Jan ’24AU$7.41
AU$7.10
-4.2%
7.3%AU$8.07AU$6.28AU$8.1010
Dec ’23AU$7.56
AU$6.94
-8.1%
7.3%AU$7.94AU$6.19AU$7.5010
Nov ’23AU$6.93
AU$6.81
-1.7%
7.1%AU$7.77AU$6.06AU$6.8110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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