Transurban Group

ASX:TCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$41.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Transurban Group Valutazione

TCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCL ( A$13.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$11.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi14.6x
Valore d'impresa/EBITDA27.5x
Rapporto PEG5.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
ALX Atlas Arteria
23.1x13.9%AU$7.4b
QUB Qube Holdings
37.4x12.0%AU$6.8b
AZJ Aurizon Holdings
15.4x5.5%AU$6.2b
QAN Qantas Airways
6.2x3.0%AU$9.7b
TCL Transurban Group
128.6x22.5%AU$41.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.8 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.6x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.51
AU$13.02
-3.6%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.98
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.39
AU$13.24
+6.9%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.51
AU$13.24
+5.8%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.55
AU$13.30
+5.9%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.32
AU$13.33
+0.05%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.50
AU$13.33
-1.3%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.31
AU$13.60
+2.2%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.71
AU$13.51
-1.5%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.92
AU$13.61
+5.4%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.94
AU$13.61
+14.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Oct ’24AU$12.69
AU$14.24
+12.2%
6.4%AU$15.90AU$12.50n/a14
Sep ’24AU$13.21
AU$14.15
+7.1%
7.1%AU$15.90AU$12.50n/a15
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9815
Jul ’24AU$14.25
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.3915
Jun ’24AU$14.66
AU$14.43
-1.6%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5115
May ’24AU$14.92
AU$14.43
-3.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5515
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3215
Mar ’24AU$14.03
AU$14.15
+0.9%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.5017
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.3117
Jan ’24AU$12.98
AU$13.69
+5.5%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.7116
Dec ’23AU$14.29
AU$13.69
-4.2%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9216
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9415
Oct ’23AU$12.34
AU$14.02
+13.6%
6.7%AU$15.80AU$12.00AU$12.6915
Sep ’23AU$13.85
AU$14.04
+1.4%
6.8%AU$15.80AU$12.00AU$13.2115
Aug ’23AU$14.71
AU$14.22
-3.4%
7.1%AU$15.85AU$12.00AU$14.3414

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y