Technology One Limited

CHIA:TNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Technology One Valutazione

TNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNE ( A$23.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TNE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi16.5x
Valore d'impresa/EBITDA55.6x
Rapporto PEG5.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari108.1x
XRO Xero
142.6x24.6%AU$22.5b
IRE Iress
89.2x29.6%AU$1.7b
OCL Objective
46x6.3%AU$1.4b
WTC WiseTech Global
154.6x24.0%AU$40.6b
TNE Technology One
71.8x13.6%AU$7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media dei peer ( 85.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.8x
Rapporto equo PE 54.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$24.14
AU$20.11
-16.7%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.00
AU$19.75
-17.7%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.85
AU$19.50
-14.7%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.18
AU$18.81
-11.2%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.77
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.07
AU$16.37
+1.9%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.91
AU$16.37
-3.2%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.81
AU$16.29
-3.1%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.60
AU$16.29
+4.4%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.41
AU$16.09
+4.4%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.23
AU$16.09
+5.6%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.62
AU$15.67
+7.2%
12.3%AU$18.30AU$12.60n/a14
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0014
Sep ’24AU$15.54
AU$15.49
-0.3%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.8514
Aug ’24AU$15.73
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1814
Jul ’24AU$15.64
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.43
AU$15.19
-7.6%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7713
May ’24AU$14.94
AU$13.27
-11.2%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0712
Apr ’24AU$14.56
AU$13.18
-9.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9112
Mar ’24AU$14.73
AU$13.18
-10.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8112
Feb ’24AU$14.42
AU$13.18
-8.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.6012
Jan ’24AU$13.19
AU$13.07
-0.9%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.4112
Dec ’23AU$13.82
AU$12.64
-8.6%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2312
Nov ’23AU$12.24
AU$11.57
-5.5%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6212
Oct ’23AU$10.58
AU$11.57
+9.4%
10.5%AU$14.25AU$9.60AU$15.5111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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