Serko Limited

Report azionario CHIA:SKO

Capitalizzazione di mercato: AU$303.9m

Serko Valutazione

SKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$5.49
Fair Value
56.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SKO ( A$2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKO?

Metrica chiave: Poiché SKO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SKO su PS?
Rapporto PS3.9x
VenditeNZ$88.48m
Cap. di mercatoNZ$345.34m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
AV1 Adveritas
21.2x40.49%AU$166.1m
ACE Acusensus
4.2x17.46%AU$256.4m
DUG DUG Technology
3.9x12.51%AU$382.3m
RDY ReadyTech Holdings
2.2x9.76%AU$275.5m
SKO Serko
3.9x18.23%AU$345.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
COS COSOL
0.9x9.83%US$69.04m
IRI Integrated Research
1x9.85%US$43.57m
GTI Gratifii
0.7x38.49%US$24.69m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
SKO 3.9xMedia del settore 4.3xNo. of Companies20PS048121620+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.9x
Rapporto equo PS 3.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.40
AU$3.35
+39.52%
16.29%AU$4.08AU$2.84n/a5
Oct ’26AU$2.35
AU$3.35
+42.49%
16.29%AU$4.08AU$2.84n/a5
Sep ’26AU$2.22
AU$3.41
+53.54%
16.29%AU$4.15AU$2.89n/a5
Aug ’26AU$2.58
AU$3.53
+36.71%
15.28%AU$4.22AU$2.94n/a5
Jul ’26AU$2.91
AU$3.53
+21.21%
15.28%AU$4.22AU$2.94n/a5
Jun ’26AU$2.76
AU$3.50
+26.65%
15.36%AU$4.19AU$2.92n/a5
May ’26AU$3.41
AU$4.02
+17.96%
9.03%AU$4.44AU$3.39n/a5
Apr ’26AU$3.45
AU$3.99
+15.72%
9.03%AU$4.41AU$3.36n/a5
Mar ’26AU$3.45
AU$3.94
+14.33%
9.16%AU$4.37AU$3.34n/a5
Feb ’26AU$3.44
AU$3.97
+15.49%
9.16%AU$4.40AU$3.36n/a5
Jan ’26AU$3.43
AU$3.97
+15.83%
9.16%AU$4.40AU$3.36n/a5
Dec ’25AU$3.31
AU$3.94
+18.94%
14.02%AU$4.52AU$3.20n/a5
Nov ’25AU$3.20
AU$3.86
+20.50%
18.32%AU$4.54AU$2.71n/a5
Oct ’25AU$2.72
AU$3.66
+34.71%
18.57%AU$4.59AU$2.74AU$2.355
Sep ’25AU$2.91
AU$3.71
+27.46%
18.57%AU$4.65AU$2.78AU$2.225
Aug ’25AU$3.33
AU$3.71
+11.38%
18.57%AU$4.65AU$2.78AU$2.585
Jul ’25AU$2.93
AU$3.71
+26.59%
18.57%AU$4.65AU$2.78AU$2.915
Jun ’25AU$2.89
AU$3.69
+27.60%
18.57%AU$4.62AU$2.76AU$2.765
May ’25AU$3.10
AU$4.05
+30.70%
8.90%AU$4.55AU$3.64AU$3.415
Apr ’25AU$3.55
AU$4.35
+22.65%
9.00%AU$4.60AU$3.68AU$3.454
Mar ’25AU$3.80
AU$4.35
+14.42%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.454
Feb ’25AU$3.89
AU$4.35
+11.78%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.444
Jan ’25AU$3.78
AU$4.35
+15.03%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.434
Dec ’24AU$3.80
AU$4.35
+14.42%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.314
Nov ’24AU$3.90
AU$3.33
-14.70%
17.79%AU$4.31AU$2.75AU$3.204
Oct ’24AU$4.01
AU$3.34
-16.65%
17.79%AU$4.33AU$2.76AU$2.724
AU$3.2
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 11:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Serko Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Siraj AhmedCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc
Christopher ByrneDeutsche Bank