Nuix Limited

CHIA:NXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Nuix Valutazione

NXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NXL ( A$6.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXL?

Metrica chiave: Poiché NXL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NXL su PS?
Rapporto PS9.2x
VenditeAU$220.62m
Cap. di mercatoAU$2.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
IRE Iress
2.8x1.9%AU$1.7b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
3.2x5.5%AU$1.1b
NXL Nuix
9.2x15.7%AU$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.64m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
NXL 9.2xMedia del settore 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.2x
Rapporto equo PS 12.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.15
AU$5.98
-2.8%
11.0%AU$7.00AU$5.31n/a4
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.43
AU$5.53
-14.0%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.41
AU$3.27
-4.1%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.01
AU$3.27
+8.5%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.07
AU$3.27
+6.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.91
AU$1.73
-9.4%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

Envirosuite

AU$78.5m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.055

7D

-3.5%

1Y

-9.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%