Megaport Limited

CHIA:MP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.3b

Megaport Valutazione

MP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MP1 ( A$7.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MP1?

Metrica chiave: Poiché MP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MP1 su PE?
Rapporto PE131.2x
GuadagniAU$9.61m
Cap. di mercatoAU$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
MAQ Macquarie Technology Group
65.5x3.7%AU$2.2b
DTL Data#3
23.4x10.1%AU$1.0b
ATA Atturra
36.9x16.9%AU$360.8m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
131.2x27.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MP1 131.2xMedia del settore 24.0xNo. of Companies120PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.2 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 72.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 131.2x
Rapporto equo PE 50.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.87
AU$10.06
+27.9%
21.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.87
AU$10.22
+29.9%
20.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.82
AU$11.96
+75.3%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.58
AU$12.52
+45.9%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.32
AU$15.11
+33.5%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.94
AU$15.17
+38.7%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.51
AU$15.33
+13.5%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$15.00
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.52
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.43
AU$14.21
+14.3%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.60
AU$13.18
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$7.8714
Nov ’24AU$9.62
AU$13.20
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8214
Oct ’24AU$11.79
AU$13.63
+15.6%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.28
AU$13.52
+10.1%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5814
Aug ’24AU$10.35
AU$11.39
+10.0%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.3214
Jul ’24AU$7.19
AU$8.47
+17.7%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9414
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5114
May ’24AU$5.52
AU$8.16
+47.8%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.13
AU$8.44
+104.3%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$15.0014
Mar ’24AU$5.65
AU$8.58
+51.8%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5215
Feb ’24AU$5.60
AU$8.89
+58.7%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4315
Jan ’24AU$6.32
AU$10.29
+62.8%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 08:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Megaport Limited è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited