Infomedia Ltd

CHIA:IFM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$485.3m

Infomedia Valutazione

IFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.07
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IFM ( A$1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IFM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFM?

Metrica chiave: Poiché IFM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IFM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IFM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IFM su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniAU$15.89m
Cap. di mercatoAU$485.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IFM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IFM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
RUL RPMGlobal Holdings
87.6x-27.2%AU$573.2m
PPS Praemium
31.2x24.5%AU$329.6m
EOL Energy One
72.4x42.0%AU$319.5m
BVS Bravura Solutions
14.1x-19.3%AU$1.0b
IFM Infomedia
30.5x20.3%AU$485.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.1x-5.6%US$40.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IFM 30.5xMedia del settore 44.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IFM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IFM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IFM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.30
AU$1.84
+41.7%
6.8%AU$2.10AU$1.70n/a7
Mar ’26AU$1.35
AU$1.84
+36.5%
6.8%AU$2.10AU$1.70n/a7
Feb ’26AU$1.39
AU$1.84
+32.8%
7.2%AU$2.10AU$1.65n/a7
Jan ’26AU$1.47
AU$1.84
+25.1%
7.2%AU$2.10AU$1.65n/a7
Dec ’25AU$1.38
AU$1.84
+33.8%
7.2%AU$2.10AU$1.65n/a7
Nov ’25AU$1.41
AU$2.03
+44.6%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Oct ’25AU$1.57
AU$2.03
+29.6%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.03
+15.7%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Aug ’25AU$1.70
AU$1.95
+15.0%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jul ’25AU$1.66
AU$1.95
+18.1%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jun ’25AU$1.65
AU$1.94
+17.3%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
May ’25AU$1.65
AU$1.94
+17.5%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Apr ’25AU$1.78
AU$1.94
+8.9%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Mar ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.3%
5.6%AU$2.05AU$1.75AU$1.356
Feb ’25AU$1.40
AU$1.90
+35.6%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.396
Jan ’25AU$1.45
AU$1.90
+30.9%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.476
Dec ’24AU$1.50
AU$1.90
+27.0%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.386
Nov ’24AU$1.49
AU$1.90
+27.9%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.416
Oct ’24AU$1.58
AU$1.82
+15.8%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.577
Sep ’24AU$1.67
AU$1.82
+9.5%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.767
Aug ’24AU$1.71
AU$1.64
-4.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.707
Jul ’24AU$1.61
AU$1.64
+1.7%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.667
Jun ’24AU$1.46
AU$1.60
+10.1%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.656
May ’24AU$1.51
AU$1.60
+6.1%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.656
Apr ’24AU$1.49
AU$1.64
+10.3%
7.8%AU$1.85AU$1.41AU$1.787
Mar ’24AU$1.45
AU$1.61
+11.2%
10.3%AU$1.85AU$1.35AU$1.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$1.85
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 21:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infomedia Ltd è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chris SavageBell Potter
Tim PlumbeCanaccord Genuity
Tim PlumbeCGS International