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Envirosuite Valutazione

EVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVS ( A$0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EVS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$57.07m

EVS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	-7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.7x
DTC Damstra Holdings	2x	n/a	AU$60.8m
3DP Pointerra	6.7x	n/a	AU$50.7m
RKN Reckon	1.1x	6.1%	AU$58.3m
JAN Janison Education Group	1.1x	3.8%	AU$49.1m
EVS Envirosuite	1x	7.4%	AU$57.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1x
Rapporto equo PS	1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.044	AU$0.069 +55.7%	52.9%	AU$0.13	AU$0.04	n/a	4
Aug ’25	AU$0.044	AU$0.085 +93.1%	33.9%	AU$0.13	AU$0.05	n/a	4
Jul ’25	AU$0.057	AU$0.11 +88.0%	13.8%	AU$0.13	AU$0.09	n/a	4
Jun ’25	AU$0.048	AU$0.11 +123.2%	13.8%	AU$0.13	AU$0.09	n/a	4
May ’25	AU$0.052	AU$0.11 +106.0%	13.8%	AU$0.13	AU$0.09	n/a	4
Apr ’25	AU$0.057	AU$0.11 +91.8%	11.2%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Mar ’25	AU$0.063	AU$0.11 +74.9%	11.2%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Feb ’25	AU$0.087	AU$0.13 +47.6%	3.9%	AU$0.13	AU$0.12	n/a	4
Jan ’25	AU$0.078	AU$0.14 +76.7%	12.1%	AU$0.16	AU$0.12	n/a	3
Dec ’24	AU$0.06	AU$0.14 +130.6%	10.4%	AU$0.16	AU$0.12	n/a	4
Nov ’24	AU$0.06	AU$0.14 +130.6%	10.4%	AU$0.16	AU$0.12	n/a	4
Oct ’24	AU$0.059	AU$0.15 +159.4%	5.8%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	4
Sep ’24	AU$0.074	AU$0.15 +106.8%	5.8%	AU$0.16	AU$0.14	AU$0.044	4
Aug ’24	AU$0.093	AU$0.17 +82.9%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.044	4
Jul ’24	AU$0.09	AU$0.17 +88.4%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.057	4
Jun ’24	AU$0.082	AU$0.17 +106.8%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.048	4
May ’24	AU$0.089	AU$0.17 +90.6%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.052	4
Apr ’24	AU$0.091	AU$0.19 +111.1%	7.2%	AU$0.21	AU$0.18	AU$0.057	3
Mar ’24	AU$0.10	AU$0.19 +82.9%	7.2%	AU$0.21	AU$0.18	AU$0.063	3
Feb ’24	AU$0.13	AU$0.20 +59.6%	6.9%	AU$0.21	AU$0.18	AU$0.087	3
Jan ’24	AU$0.13	AU$0.20 +59.6%	10.7%	AU$0.22	AU$0.17	AU$0.078	3
Dec ’23	AU$0.13	AU$0.21 +64.8%	2.7%	AU$0.22	AU$0.21	AU$0.06	2
Nov ’23	AU$0.13	AU$0.21 +71.4%	2.7%	AU$0.22	AU$0.21	AU$0.06	2
Oct ’23	AU$0.12	AU$0.22 +86.2%	7.4%	AU$0.24	AU$0.21	AU$0.059	2
Sep ’23	AU$0.17	AU$0.22 +29.5%	7.4%	AU$0.24	AU$0.21	AU$0.074	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.