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Envirosuite Valutazione
EVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVS ( A$0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EVS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$57.07m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.7x | ||
DTC Damstra Holdings | 2x | n/a | AU$60.8m |
3DP Pointerra | 6.7x | n/a | AU$50.7m |
RKN Reckon | 1.1x | 6.1% | AU$58.3m |
JAN Janison Education Group | 1.1x | 3.8% | AU$49.1m |
EVS Envirosuite | 1x | 7.4% | AU$57.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.044 | AU$0.069 +55.7% | 52.9% | AU$0.13 | AU$0.04 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.044 | AU$0.085 +93.1% | 33.9% | AU$0.13 | AU$0.05 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +88.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.048 | AU$0.11 +123.2% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.052 | AU$0.11 +106.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +91.8% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.063 | AU$0.11 +74.9% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.087 | AU$0.13 +47.6% | 3.9% | AU$0.13 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.078 | AU$0.14 +76.7% | 12.1% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.059 | AU$0.15 +159.4% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$0.074 | AU$0.15 +106.8% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | AU$0.044 | 4 |
Aug ’24 | AU$0.093 | AU$0.17 +82.9% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.044 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.09 | AU$0.17 +88.4% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.057 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.082 | AU$0.17 +106.8% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.048 | 4 |
May ’24 | AU$0.089 | AU$0.17 +90.6% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.052 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.091 | AU$0.19 +111.1% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.057 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.10 | AU$0.19 +82.9% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.063 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 6.9% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.087 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 10.7% | AU$0.22 | AU$0.17 | AU$0.078 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +64.8% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +71.4% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.12 | AU$0.22 +86.2% | 7.4% | AU$0.24 | AU$0.21 | AU$0.059 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.17 | AU$0.22 +29.5% | 7.4% | AU$0.24 | AU$0.21 | AU$0.074 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.