Energy One Valutazione
EOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOL ( A$5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOL?
Metrica chiave: Poiché EOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 114.1x |
| Guadagni | AU$1.44m |
| Cap. di mercato | AU$164.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
DUG DUG Technology | 53.9x | 33.5% | AU$229.6m |
COS COSOL | 19.2x | 19.8% | AU$163.3m |
RDY ReadyTech Holdings | 64.5x | 24.2% | AU$352.2m |
PPS Praemium | 37.5x | 22.5% | AU$328.4m |
EOL Energy One | 114.1x | 48.5% | AU$164.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.4x | -20.4% | US$60.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 114.1x |
| Rapporto equo PE | 48.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
DUG Technology
AU$229.6m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.71
7D
9.3%
1Y
1.5%
Pureprofile
AU$38.3m
A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.
PPL
AU$0.033
7D
10.0%
1Y
13.8%
COSOL
AU$163.3m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.92
7D
7.6%
1Y
8.9%