Energy One Valutazione
EOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOL ( A$16.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$6.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOL?
Metrica chiave: Poiché EOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.6x |
| Utili | AU$5.89m |
| Cap. di mercato | AU$503.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
PPS Praemium | 27.9x | 16.62% | AU$378.0m |
IFM Infomedia | 38.3x | 20.05% | AU$639.6m |
BVS Bravura Solutions | 15x | 0.92% | AU$1.1b |
HSN Hansen Technologies | 27.2x | 13.36% | AU$1.2b |
EOL Energy One | 85.6x | 31.47% | AU$503.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.9x | -19.96% | US$33.68m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.6x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$16.07 | AU$21.23 +32.11% | 10.90% | AU$24.47 | AU$19.22 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | AU$19.01 | AU$21.23 +11.68% | 10.90% | AU$24.47 | AU$19.22 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | AU$17.82 | AU$19.61 +10.04% | 1.99% | AU$20.00 | AU$19.22 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 20:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Energy One Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| ZheWei Sim | Jefferies LLC |
| Caleb Weng | PAC Partners Securities Pty. Ltd. |