DUG Technology Ltd

Report azionario CHIA:DUG

Capitalizzazione di mercato: AU$271.0m

DUG Technology Valutazione

DUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di DUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DUG ( A$1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUG?

Metrica chiave: Poiché DUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DUG su PE?
Rapporto PE118.8x
UtiliUS$1.59m
Cap. di mercatoUS$188.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.1x
PPS Praemium
17.7x20.08%AU$312.0m
EOL Energy One
54.5x38.93%AU$405.0m
NXL Nuix
34.4x29.86%AU$421.8m
RDY ReadyTech Holdings
118x46.74%AU$144.6m
DUG DUG Technology
118.8x51.15%AU$271.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CXZ Connexion Mobility
5xn/aUS$12.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DUG 118.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.8x
Rapporto equo PE 51.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.99
AU$2.94
+47.58%
8.48%AU$3.24AU$2.49n/a5
Mar ’27AU$2.17
AU$2.91
+34.05%
8.48%AU$3.19AU$2.45n/a5
Feb ’27AU$1.87
AU$2.80
+50.33%
9.76%AU$3.07AU$2.30n/a5
Jan ’27AU$2.17
AU$2.90
+33.59%
9.93%AU$3.20AU$2.40n/a5
Dec ’26AU$2.06
AU$2.95
+43.04%
10.09%AU$3.26AU$2.45n/a5
Nov ’26AU$2.19
AU$2.95
+34.63%
9.81%AU$3.26AU$2.47n/a5
Oct ’26AU$2.68
AU$2.86
+6.87%
12.91%AU$3.23AU$2.10n/a6
Sep ’26AU$1.56
AU$2.30
+47.37%
17.15%AU$2.98AU$1.71n/a6
Aug ’26AU$1.30
AU$2.37
+82.04%
14.27%AU$3.02AU$1.97n/a6
Jul ’26AU$1.48
AU$2.32
+57.12%
14.08%AU$2.95AU$1.92n/a6
Jun ’26AU$1.09
AU$2.36
+117.51%
14.26%AU$3.01AU$1.96n/a6
May ’26AU$1.14
AU$2.33
+104.01%
15.01%AU$2.92AU$1.78n/a6
Apr ’26AU$1.08
AU$2.37
+119.93%
15.89%AU$2.97AU$1.81n/a6
Mar ’26AU$1.19
AU$2.40
+102.16%
15.91%AU$3.00AU$1.83AU$2.176
Feb ’26AU$1.37
AU$3.28
+140.57%
10.01%AU$3.69AU$2.68AU$1.876
Jan ’26AU$1.36
AU$3.30
+142.32%
10.20%AU$3.71AU$2.67AU$2.176
Dec ’25AU$1.66
AU$3.15
+89.66%
8.86%AU$3.52AU$2.67AU$2.066
Nov ’25AU$1.87
AU$3.13
+67.56%
8.67%AU$3.49AU$2.66AU$2.196
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.37%
6.95%AU$4.11AU$3.39AU$2.686
Sep ’25AU$3.17
AU$3.68
+16.11%
6.63%AU$4.06AU$3.39AU$1.566
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.54%
3.32%AU$3.49AU$3.18AU$1.305
Jul ’25AU$2.53
AU$3.33
+31.47%
5.10%AU$3.58AU$3.13AU$1.485
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.05%
5.10%AU$3.58AU$3.13AU$1.095
May ’25AU$2.82
AU$3.32
+17.63%
3.72%AU$3.45AU$3.19AU$1.144
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.57%
6.89%AU$3.39AU$2.86AU$1.083
Mar ’25AU$2.61
AU$2.97
+13.66%
5.54%AU$3.19AU$2.81AU$1.193
AU$2.92
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/24 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/24 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DUG Technology Ltd è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allan FranklinCanaccord Genuity
Katherine ThompsonEdison Investment Research
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited