Data#3 Limited

Report azionario CHIA:DTL

Capitalizzazione di mercato: AU$1.1b

Data#3 Valutazione

DTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.84
Fair Value
26.8% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTL ( A$7.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$5.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTL?

Metrica chiave: Poiché DTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DTL su PE?
Rapporto PE25.9x
UtiliAU$44.24m
Cap. di mercatoAU$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
ATA Atturra
27.8x17.65%AU$313.8m
KYP Kinatico
123.5x51.47%AU$103.7m
PPL Pureprofile
31x32.42%AU$51.4m
STH StepChange Holdings
11.5xn/aAU$23.2m
DTL Data#3
25.9x10.11%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DTL 25.9xMedia del settore 22.2xNo. of Companies113PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.41
AU$8.43
+13.75%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jul ’26AU$7.64
AU$8.43
+10.33%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jun ’26AU$7.45
AU$8.43
+13.14%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
May ’26AU$7.75
AU$8.43
+8.76%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Apr ’26AU$7.22
AU$8.43
+16.74%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Mar ’26AU$7.71
AU$8.43
+9.32%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Feb ’26AU$6.95
AU$8.05
+15.88%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Jan ’26AU$6.41
AU$8.05
+25.65%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$8.86
+13.43%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.04%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.67%
7.13%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.72
AU$8.85
+14.73%
7.63%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.81
AU$8.35
-5.26%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.419
Jul ’25AU$8.15
AU$8.35
+2.42%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.649
Jun ’25AU$7.96
AU$8.35
+4.86%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.459
May ’25AU$7.60
AU$7.98
+5.06%
12.25%AU$9.12AU$5.50AU$7.759
Apr ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.229
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.719
Feb ’25AU$9.53
AU$8.09
-15.11%
15.76%AU$9.60AU$5.10AU$6.958
Jan ’25AU$8.47
AU$7.70
-9.06%
15.74%AU$9.09AU$5.00AU$6.418
Dec ’24AU$7.85
AU$7.20
-8.26%
14.27%AU$8.20AU$5.00AU$7.817
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.04%
13.77%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.05
AU$6.87
-2.53%
13.96%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
Sep ’24AU$7.33
AU$6.79
-7.39%
14.23%AU$7.95AU$4.90AU$7.726
Aug ’24AU$7.55
AU$7.53
-0.26%
13.39%AU$9.30AU$6.40AU$8.816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$8.44
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/02 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark GoodridgeANZ Equities Pty Limited
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research