Data#3 Limited

Report azionario CHIA:DTL

Capitalizzazione di mercato: AU$1.4b

Data#3 Valutazione

DTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.78
Fair Value
217.9% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTL ( A$8.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTL?

Metrica chiave: Poiché DTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DTL su PE?
Rapporto PE28.5x
UtiliAU$48.19m
Cap. di mercatoAU$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.5x
ATA Atturra
30.8x16.95%AU$289.5m
KYP Kinatico
137.8x40.53%AU$157.7m
PPL Pureprofile
32.7x37.56%AU$49.1m
MAQ Macquarie Technology Group
48.6x0.60%AU$1.7b
DTL Data#3
28.5x8.79%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DTL 28.5xMedia del settore 21.6xNo. of Companies112PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.85
AU$8.85
+0.034%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Oct ’26AU$9.29
AU$8.85
-4.65%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Sep ’26AU$9.06
AU$8.85
-2.28%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Aug ’26AU$7.41
AU$8.43
+13.75%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jul ’26AU$7.64
AU$8.43
+10.33%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jun ’26AU$7.45
AU$8.43
+13.14%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
May ’26AU$7.75
AU$8.43
+8.76%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Apr ’26AU$7.22
AU$8.43
+16.74%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Mar ’26AU$7.71
AU$8.43
+9.32%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Feb ’26AU$6.95
AU$8.05
+15.88%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Jan ’26AU$6.41
AU$8.05
+25.65%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$8.86
+13.43%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.04%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.67%
7.13%AU$10.00AU$8.15AU$9.298
Sep ’25AU$7.72
AU$8.85
+14.73%
7.63%AU$10.00AU$7.99AU$9.069
Aug ’25AU$8.81
AU$8.35
-5.26%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.419
Jul ’25AU$8.15
AU$8.35
+2.42%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.649
Jun ’25AU$7.96
AU$8.35
+4.86%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.459
May ’25AU$7.60
AU$7.98
+5.06%
12.25%AU$9.12AU$5.50AU$7.759
Apr ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.229
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.719
Feb ’25AU$9.53
AU$8.09
-15.11%
15.76%AU$9.60AU$5.10AU$6.958
Jan ’25AU$8.47
AU$7.70
-9.06%
15.74%AU$9.09AU$5.00AU$6.418
Dec ’24AU$7.85
AU$7.20
-8.26%
14.27%AU$8.20AU$5.00AU$7.817
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.04%
13.77%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.05
AU$6.87
-2.53%
13.96%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
AU$8.83
Fair Value
0.2% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 15:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International