Credit Clear Limited

CHIA:CCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$147.2m

Credit Clear Valutazione

CCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCR ( A$0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCR?

Metrica chiave: Poiché CCR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CCR su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeAU$42.24m
Cap. di mercatoAU$147.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
COS COSOL
1.6x11.2%AU$154.4m
ACE Acusensus
2.5x13.2%AU$119.0m
BTH Bigtincan Holdings
1.3x1.1%AU$152.0m
EOL Energy One
3.2x11.1%AU$165.3m
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$147.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CCR 3.5xMedia del settore 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.35
AU$0.41
+16.9%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Nov ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Oct ’25AU$0.32
AU$0.41
+31.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Sep ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Aug ’25AU$0.31
AU$0.41
+33.9%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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