Appen Limited

CHIA:APX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$544.9m

Appen Valutazione

APX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APX ( A$2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APX?

Metrica chiave: Poiché APX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per APX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di APX su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$247.92m
Cap. di mercatoUS$354.13m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$332.7m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.4x4.3%AU$544.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU IT settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
APX 1.4xMedia del settore 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.08
AU$1.61
-22.6%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$1.45
-24.7%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.16
AU$0.92
-57.3%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.01
AU$0.82
-18.7%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.79
AU$0.58
-26.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+14.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-5.0%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.59
AU$0.51
-13.3%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.31
AU$0.83
+168.6%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+79.7%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+94.7%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9312
Oct ’24AU$1.25
AU$1.58
+26.7%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1612
Sep ’24AU$1.57
AU$1.66
+6.0%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0112
Aug ’24AU$2.28
AU$2.40
+5.3%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7912
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.30
AU$2.31
-30.1%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$3.01
AU$2.32
-22.7%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.84
AU$2.42
-14.7%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5912
Mar ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.51
AU$3.05
+21.4%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3112
Jan ’24AU$2.47
AU$3.05
+23.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.98
AU$3.16
+6.1%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.68
AU$3.21
+19.9%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

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DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%